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投資信託閲覧ランキング(前日)
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド ★★★★★
投信会社名:三菱UFJ国際投信
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,610
4(0.05
65,570百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2021年10月26日     評価基準日 2021年09月30日  
033110382003080801

ファンドの特色

B-格相当以上の格付を有する、日本を除く世界各国の社債等に50%程度、BBB-格相当以上の格付けを有する、日本を除く国債、政府機関債、社債、MBS、ABS等に50%程度投資。ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し、平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.21% 4.23% 5.71% 8.40%
カテゴリー 4.71% 3.48% 3.59% 4.89%
+/- カテゴリー +4.50% +0.75% +2.12% +3.51%
順位 28位 39位 9位 1位
%ランク 14% 20% 5% 1%
ファンド数 209本 201本 183本 133本
標準偏差 3.41 6.74 6.59 8.48
カテゴリー 4.66 6.13 6.54 8.61
+/- カテゴリー -1.25 +0.61 +0.05 -0.13
順位 21位 143位 127位 100位
%ランク 11% 72% 70% 76%
ファンド数 209本 201本 183本 133本
シャープレシオ 2.70 0.63 0.87 0.99
カテゴリー 0.96 0.70 0.64 0.61
+/- カテゴリー +1.74 -0.07 +0.23 +0.38
順位 10位 122位 32位 1位
%ランク 5% 61% 18% 1%
ファンド数 209本 201本 183本 133本

詳しく見る分配金履歴

2021年10月15日 20円
2021年09月15日 20円
2021年08月16日 20円
2021年07月15日 20円
2021年06月15日 20円
2021年05月17日 20円
2021年04月15日 20円
2021年03月15日 20円
2021年02月15日 20円
2021年01月15日 20円
2020年12月15日 20円
2020年11月16日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 高い やや大きい
5年 ★★★★★ 高い やや大きい
10年 ★★★★★ 高い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2003-08-08
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%