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財産3分法F(不動産･債券･株式)毎月分配型
『愛称 ： 財産3分法ファンド』
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 3,982円 |  5円（0.13％） |
353,758百万円 | バランス | 2（やや低い） |
| 2021年09月17日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
023120382003080502
ファンドの特色
主に､不動産､債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う｡各資産への投資比率は不動産等25%±20%､債券50%±40%､株式25%±20%とし､高いインカム収益の確保を図るとともに､安定した信託財産の成長をめざす｡一部の資産を除き､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.11% | 7.08% | 6.76% | 8.54% |
| カテゴリー | 17.99% | 7.13% | 7.60% | 9.13% |
| +/- カテゴリー | -3.88% | -0.05% | -0.84% | -0.59% |
| 順位 | 226位 | 125位 | 125位 | 77位 |
| %ランク | 83% | 53% | 68% | 69% |
| ファンド数 | 275本 | 237本 | 185本 | 112本 |
| 標準偏差 | 6.97 | 10.15 | 8.34 | 10.47 |
| カテゴリー | 8.60 | 11.99 | 9.91 | 10.79 |
| +/- カテゴリー | -1.63 | -1.84 | -1.57 | -0.32 |
| 順位 | 67位 | 58位 | 42位 | 55位 |
| %ランク | 25% | 25% | 23% | 50% |
| ファンド数 | 275本 | 237本 | 185本 | 112本 |
| シャープレシオ | 2.03 | 0.70 | 0.81 | 0.81 |
| カテゴリー | 2.11 | 0.61 | 0.79 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | -0.08 | +0.09 | +0.02 | -0.05 |
| 順位 | 192位 | 64位 | 101位 | 84位 |
| %ランク | 70% | 28% | 55% | 75% |
| ファンド数 | 275本 | 237本 | 185本 | 112本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月10日 | 30円 |
| 2021年08月10日 | 30円 |
| 2021年07月12日 | 30円 |
| 2021年06月10日 | 30円 |
| 2021年05月10日 | 30円 |
| 2021年04月12日 | 30円 |
| 2021年03月10日 | 30円 |
| 2021年02月10日 | 30円 |
| 2021年01月12日 | 30円 |
| 2020年12月10日 | 30円 |
| 2020年11月10日 | 30円 |
| 2020年10月12日 | 30円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
| 10年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2003-08-05
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
