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ファンドの特色
主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。一部の資産を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 9.88% | 6.21% | 6.46% | 7.54% |
カテゴリー | 12.14% | 4.65% | 6.18% | 7.34% |
+/- カテゴリー | -2.26% | +1.56% | +0.28% | +0.20% |
順位 | 180位 | 34位 | 83位 | 47位 |
%ランク | 68% | 16% | 48% | 43% |
ファンド数 | 267本 | 224本 | 173本 | 111本 |
標準偏差 | 14.43 | 10.17 | 8.83 | 10.57 |
カテゴリー | 15.05 | 11.61 | 9.92 | 10.85 |
+/- カテゴリー | -0.62 | -1.44 | -1.09 | -0.28 |
順位 | 137位 | 60位 | 47位 | 53位 |
%ランク | 52% | 27% | 28% | 48% |
ファンド数 | 267本 | 224本 | 173本 | 111本 |
シャープレシオ | 0.69 | 0.61 | 0.73 | 0.71 |
カテゴリー | 0.85 | 0.40 | 0.62 | 0.68 |
+/- カテゴリー | -0.16 | +0.21 | +0.11 | +0.03 |
順位 | 166位 | 7位 | 50位 | 47位 |
%ランク | 63% | 4% | 29% | 43% |
ファンド数 | 267本 | 224本 | 173本 | 111本 |
詳しく見る分配金履歴
2021年02月10日 | 30円 |
2021年01月12日 | 30円 |
2020年12月10日 | 30円 |
2020年11月10日 | 30円 |
2020年10月12日 | 30円 |
2020年09月10日 | 30円 |
2020年08月11日 | 30円 |
2020年07月10日 | 30円 |
2020年06月10日 | 40円 |
2020年05月11日 | 40円 |
2020年04月10日 | 40円 |
2020年03月10日 | 40円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★★ | -- | やや小さい |
5年 | ★★★★ | -- | やや小さい |
10年 | ★★★ | -- | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2003-08-05
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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