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投資信託閲覧ランキング(前日)
財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型 『愛称 : 財産3分法ファンド』 ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,982
5(0.13
353,758百万円 バランス 2(やや低い)
2021年09月17日     評価基準日 2021年08月31日  
023120382003080502

ファンドの特色

主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。一部の資産を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.11% 7.08% 6.76% 8.54%
カテゴリー 17.99% 7.13% 7.60% 9.13%
+/- カテゴリー -3.88% -0.05% -0.84% -0.59%
順位 226位 125位 125位 77位
%ランク 83% 53% 68% 69%
ファンド数 275本 237本 185本 112本
標準偏差 6.97 10.15 8.34 10.47
カテゴリー 8.60 11.99 9.91 10.79
+/- カテゴリー -1.63 -1.84 -1.57 -0.32
順位 67位 58位 42位 55位
%ランク 25% 25% 23% 50%
ファンド数 275本 237本 185本 112本
シャープレシオ 2.03 0.70 0.81 0.81
カテゴリー 2.11 0.61 0.79 0.86
+/- カテゴリー -0.08 +0.09 +0.02 -0.05
順位 192位 64位 101位 84位
%ランク 70% 28% 55% 75%
ファンド数 275本 237本 185本 112本

詳しく見る分配金履歴

2021年09月10日 30円
2021年08月10日 30円
2021年07月12日 30円
2021年06月10日 30円
2021年05月10日 30円
2021年04月12日 30円
2021年03月10日 30円
2021年02月10日 30円
2021年01月12日 30円
2020年12月10日 30円
2020年11月10日 30円
2020年10月12日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★ やや低い やや小さい
10年 ★★ やや低い 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2003-08-05
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%