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投資信託閲覧ランキング(前日)
日興 グローイング・ベンチャーファンド 『愛称 : グローイング・ベンチャー』 ★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
48,912
590(1.19
10,914百万円 国内小型グロース 5(高い)
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  
023110372003071801

ファンドの特色

主として公開後5年以内の日本の証券取引所上場株式の中から、革新的な高成長新興企業(=グローイング・ベンチャー)に投資。徹底したボトムアップ・リサーチにより収益性、成長性、革新性、安全性、株価水準等を総合的に勘案して投資企業を50社程度に厳選。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.96% 0.75% 20.84% 18.97%
カテゴリー 22.71% 7.13% 16.21% 17.80%
+/- カテゴリー -15.75% -6.38% +4.63% +1.17%
順位 87位 75位 12位 18位
%ランク 97% 92% 18% 42%
ファンド数 90本 82本 67本 43本
標準偏差 18.61 28.61 26.21 25.81
カテゴリー 14.99 23.23 19.40 19.91
+/- カテゴリー +3.62 +5.38 +6.81 +5.90
順位 85位 78位 66位 39位
%ランク 95% 96% 99% 91%
ファンド数 90本 82本 67本 43本
シャープレシオ 0.37 0.03 0.80 0.74
カテゴリー 1.55 0.30 0.83 0.91
+/- カテゴリー -1.18 -0.27 -0.03 -0.17
順位 88位 75位 34位 31位
%ランク 98% 92% 51% 73%
ファンド数 90本 82本 67本 43本

詳しく見る分配金履歴

2021年07月19日 100円
2020年07月17日 100円
2019年07月17日 100円
2018年07月17日 100円
2017年07月18日 100円
2016年07月19日 100円
2015年07月17日 100円
2014年07月17日 100円
2013年07月17日 100円
2012年07月17日 0円
2011年07月19日 0円
2010年07月20日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 ★★★ 高い 大きい
10年 ★★ やや高い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2003-07-18
償還日:2023-07-18

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.5%