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DIAM 高格付インカム･オープン(毎月決算)
『愛称 ： ハッピークローバー』
★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,114円 |  17円（0.24％） |
112,811百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年03月05日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
473110372003071501
ファンドの特色
主要投資対象は高格付資源国の公社債｡国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資｡市場･経済規模､市場動向等を勘案し､カナダ40%､オーストラリア40%､ニュージーランド10%､ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.43% | 2.89% | 2.17% | 3.61% |
| カテゴリー | 2.75% | 2.79% | 2.13% | 4.32% |
| +/- カテゴリー | +4.68% | +0.10% | +0.04% | -0.71% |
| 順位 | 28位 | 113位 | 59位 | 106位 |
| %ランク | 14% | 56% | 34% | 80% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 | 176本 | 133本 |
| 標準偏差 | 10.01 | 6.98 | 7.34 | 9.03 |
| カテゴリー | 8.32 | 6.52 | 7.49 | 8.88 |
| +/- カテゴリー | +1.69 | +0.46 | -0.15 | +0.15 |
| 順位 | 157位 | 142位 | 118位 | 104位 |
| %ランク | 74% | 71% | 68% | 79% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 | 176本 | 133本 |
| シャープレシオ | 0.74 | 0.41 | 0.30 | 0.40 |
| カテゴリー | 0.42 | 0.60 | 0.29 | 0.53 |
| +/- カテゴリー | +0.32 | -0.19 | +0.01 | -0.13 |
| 順位 | 37位 | 143位 | 83位 | 104位 |
| %ランク | 18% | 71% | 48% | 79% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 | 176本 | 133本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年03月05日 | 10円 |
| 2021年02月05日 | 10円 |
| 2021年01月05日 | 10円 |
| 2020年12月07日 | 10円 |
| 2020年11月05日 | 10円 |
| 2020年10月05日 | 10円 |
| 2020年09月07日 | 10円 |
| 2020年08月05日 | 10円 |
| 2020年07月06日 | 10円 |
| 2020年06月05日 | 10円 |
| 2020年05月07日 | 10円 |
| 2020年04月06日 | 15円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | -- | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | -- | やや大きい |
| 10年 | ★★ | -- | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2003-07-15
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
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