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投資信託閲覧ランキング(前日)
三井住友・豪ドル債ファンド ★★★★
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,401
7(0.16
67,059百万円 国際債券・オセアニア(F) 2(やや低い)
2021年03月05日     評価基準日 2021年02月28日  
793110362003061601

ファンドの特色

主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券、ニュージーランドドル建て債券、またはその関連派生商品(先物取引等)。ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.23% 3.50% 3.35% 4.43%
カテゴリー 13.05% 2.94% 3.13% 3.98%
+/- カテゴリー +1.18% +0.56% +0.22% +0.45%
順位 14位 6位 9位 1位
%ランク 35% 16% 25% 6%
ファンド数 40本 39本 37本 17本
標準偏差 14.24 9.89 9.55 10.53
カテゴリー 12.96 9.43 9.26 10.74
+/- カテゴリー +1.28 +0.46 +0.29 -0.21
順位 37位 35位 33位 3位
%ランク 93% 90% 90% 18%
ファンド数 40本 39本 37本 17本
シャープレシオ 1.00 0.35 0.35 0.42
カテゴリー 1.04 0.32 0.34 0.37
+/- カテゴリー -0.04 +0.03 +0.01 +0.05
順位 17位 12位 19位 1位
%ランク 43% 31% 52% 6%
ファンド数 40本 39本 37本 17本

詳しく見る分配金履歴

2021年03月05日 10円
2021年02月05日 10円
2021年01月05日 10円
2020年12月07日 10円
2020年11月05日 10円
2020年10月05日 10円
2020年09月07日 10円
2020年08月05日 10円
2020年07月06日 10円
2020年06月05日 10円
2020年05月07日 10円
2020年04月06日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ -- 大きい
5年 ★★★ -- 大きい
10年 ★★★★★ -- 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2003-06-16
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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