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三井住友･豪ドル債ファンド
★★★★
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 4,284円 |  87円（2.07％） |
57,473百万円 | 国際債券・オセアニア（F） | 2（やや低い） |
| 2021年09月24日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
793110362003061601
ファンドの特色
主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券､ニュージーランドドル建て債券､またはその関連派生商品(先物取引等)｡ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.64% | 3.20% | 3.12% | 3.72% |
| カテゴリー | 3.53% | 3.04% | 2.92% | 3.37% |
| +/- カテゴリー | +1.11% | +0.16% | +0.20% | +0.35% |
| 順位 | 6位 | 23位 | 14位 | 5位 |
| %ランク | 15% | 57% | 37% | 30% |
| ファンド数 | 41本 | 41本 | 38本 | 17本 |
| 標準偏差 | 7.68 | 9.89 | 8.77 | 10.38 |
| カテゴリー | 6.83 | 9.42 | 8.53 | 10.56 |
| +/- カテゴリー | +0.85 | +0.47 | +0.24 | -0.18 |
| 順位 | 35位 | 36位 | 29位 | 4位 |
| %ランク | 86% | 88% | 77% | 24% |
| ファンド数 | 41本 | 41本 | 38本 | 17本 |
| シャープレシオ | 0.60 | 0.32 | 0.36 | 0.36 |
| カテゴリー | 0.51 | 0.33 | 0.34 | 0.32 |
| +/- カテゴリー | +0.09 | -0.01 | +0.02 | +0.04 |
| 順位 | 11位 | 27位 | 20位 | 3位 |
| %ランク | 27% | 66% | 53% | 18% |
| ファンド数 | 41本 | 41本 | 38本 | 17本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月06日 | 5円 |
| 2021年08月05日 | 5円 |
| 2021年07月05日 | 5円 |
| 2021年06月07日 | 5円 |
| 2021年05月06日 | 10円 |
| 2021年04月05日 | 10円 |
| 2021年03月05日 | 10円 |
| 2021年02月05日 | 10円 |
| 2021年01月05日 | 10円 |
| 2020年12月07日 | 10円 |
| 2020年11月05日 | 10円 |
| 2020年10月05日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 大きい |
| 5年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 10年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2003-06-16
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.75% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
