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投資信託閲覧ランキング(前日)
三井住友・豪ドル債ファンド ★★★★
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,284
87(2.07
57,473百万円 国際債券・オセアニア(F) 2(やや低い)
2021年09月24日     評価基準日 2021年08月31日  
793110362003061601

ファンドの特色

主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券、ニュージーランドドル建て債券、またはその関連派生商品(先物取引等)。ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.64% 3.20% 3.12% 3.72%
カテゴリー 3.53% 3.04% 2.92% 3.37%
+/- カテゴリー +1.11% +0.16% +0.20% +0.35%
順位 6位 23位 14位 5位
%ランク 15% 57% 37% 30%
ファンド数 41本 41本 38本 17本
標準偏差 7.68 9.89 8.77 10.38
カテゴリー 6.83 9.42 8.53 10.56
+/- カテゴリー +0.85 +0.47 +0.24 -0.18
順位 35位 36位 29位 4位
%ランク 86% 88% 77% 24%
ファンド数 41本 41本 38本 17本
シャープレシオ 0.60 0.32 0.36 0.36
カテゴリー 0.51 0.33 0.34 0.32
+/- カテゴリー +0.09 -0.01 +0.02 +0.04
順位 11位 27位 20位 3位
%ランク 27% 66% 53% 18%
ファンド数 41本 41本 38本 17本

詳しく見る分配金履歴

2021年09月06日 5円
2021年08月05日 5円
2021年07月05日 5円
2021年06月07日 5円
2021年05月06日 10円
2021年04月05日 10円
2021年03月05日 10円
2021年02月05日 10円
2021年01月05日 10円
2020年12月07日 10円
2020年11月05日 10円
2020年10月05日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 大きい
5年 ★★★ やや高い やや大きい
10年 ★★★★ やや高い やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2003-06-16
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%