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ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)
『愛称 ： 杏の実』
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 5,282円 |  18円（0.34％） |
174,467百万円 | 国際債券・オセアニア（F） | 2（やや低い） |
| 2021年05月07日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
043110362003061301
ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.24% | 3.74% | 1.79% | 3.49% |
| カテゴリー | 24.40% | 3.83% | 2.12% | 3.64% |
| +/- カテゴリー | +1.84% | -0.09% | -0.33% | -0.15% |
| 順位 | 10位 | 29位 | 33位 | 14位 |
| %ランク | 25% | 73% | 90% | 83% |
| ファンド数 | 40本 | 40本 | 37本 | 17本 |
| 標準偏差 | 7.93 | 9.51 | 9.03 | 10.75 |
| カテゴリー | 7.70 | 9.36 | 8.92 | 10.67 |
| +/- カテゴリー | +0.23 | +0.15 | +0.11 | +0.08 |
| 順位 | 26位 | 29位 | 28位 | 12位 |
| %ランク | 65% | 73% | 76% | 71% |
| ファンド数 | 40本 | 40本 | 37本 | 17本 |
| シャープレシオ | 3.31 | 0.39 | 0.20 | 0.32 |
| カテゴリー | 3.16 | 0.41 | 0.24 | 0.34 |
| +/- カテゴリー | +0.15 | -0.02 | -0.04 | -0.02 |
| 順位 | 7位 | 28位 | 33位 | 13位 |
| %ランク | 18% | 70% | 90% | 77% |
| ファンド数 | 40本 | 40本 | 37本 | 17本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年04月15日 | 10円 |
| 2021年03月15日 | 10円 |
| 2021年02月15日 | 10円 |
| 2021年01月15日 | 10円 |
| 2020年12月15日 | 10円 |
| 2020年11月16日 | 10円 |
| 2020年10月15日 | 10円 |
| 2020年09月15日 | 10円 |
| 2020年08月17日 | 10円 |
| 2020年07月15日 | 10円 |
| 2020年06月15日 | 10円 |
| 2020年05月15日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
| 5年 | ★ | 低い | やや大きい |
| 10年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2003-06-13
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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