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ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)
『愛称 ： 杏の実』
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 5,145円 |  33円（0.64％） |
140,370百万円 | 国際債券・オセアニア（F） | 2（やや低い） |
| 2022年08月05日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
043110362003061301
ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.89% | 5.29% | 1.52% | 3.06% |
| カテゴリー | 3.87% | 4.69% | 1.55% | 3.15% |
| +/- カテゴリー | +2.02% | +0.60% | -0.03% | -0.09% |
| 順位 | 8位 | 11位 | 24位 | 13位 |
| %ランク | 22% | 30% | 69% | 69% |
| ファンド数 | 37本 | 37本 | 35本 | 19本 |
| 標準偏差 | 12.54 | 11.00 | 9.65 | 9.89 |
| カテゴリー | 11.90 | 10.81 | 9.42 | 9.68 |
| +/- カテゴリー | +0.64 | +0.19 | +0.23 | +0.21 |
| 順位 | 30位 | 26位 | 26位 | 16位 |
| %ランク | 82% | 71% | 75% | 85% |
| ファンド数 | 37本 | 37本 | 35本 | 19本 |
| シャープレシオ | 0.47 | 0.48 | 0.16 | 0.31 |
| カテゴリー | 0.30 | 0.43 | 0.16 | 0.32 |
| +/- カテゴリー | +0.17 | +0.05 | 0.00 | -0.01 |
| 順位 | 8位 | 9位 | 24位 | 16位 |
| %ランク | 22% | 25% | 69% | 85% |
| ファンド数 | 37本 | 37本 | 35本 | 19本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月15日 | 10円 |
| 2022年06月15日 | 10円 |
| 2022年05月16日 | 10円 |
| 2022年04月15日 | 10円 |
| 2022年03月15日 | 10円 |
| 2022年02月15日 | 10円 |
| 2022年01月17日 | 10円 |
| 2021年12月15日 | 10円 |
| 2021年11月15日 | 10円 |
| 2021年10月15日 | 10円 |
| 2021年09月15日 | 10円 |
| 2021年08月16日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | やや大きい |
| 5年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
| 10年 | ★★ | やや低い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2003-06-13
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
