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投資信託閲覧ランキング(前日)
ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配) 『愛称 : 杏の実』 ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,282
18(0.34
174,467百万円 国際債券・オセアニア(F) 2(やや低い)
2021年05月07日     評価基準日 2021年03月31日  
043110362003061301

ファンドの特色

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 26.24% 3.74% 1.79% 3.49%
カテゴリー 24.40% 3.83% 2.12% 3.64%
+/- カテゴリー +1.84% -0.09% -0.33% -0.15%
順位 10位 29位 33位 14位
%ランク 25% 73% 90% 83%
ファンド数 40本 40本 37本 17本
標準偏差 7.93 9.51 9.03 10.75
カテゴリー 7.70 9.36 8.92 10.67
+/- カテゴリー +0.23 +0.15 +0.11 +0.08
順位 26位 29位 28位 12位
%ランク 65% 73% 76% 71%
ファンド数 40本 40本 37本 17本
シャープレシオ 3.31 0.39 0.20 0.32
カテゴリー 3.16 0.41 0.24 0.34
+/- カテゴリー +0.15 -0.02 -0.04 -0.02
順位 7位 28位 33位 13位
%ランク 18% 70% 90% 77%
ファンド数 40本 40本 37本 17本

詳しく見る分配金履歴

2021年04月15日 10円
2021年03月15日 10円
2021年02月15日 10円
2021年01月15日 10円
2020年12月15日 10円
2020年11月16日 10円
2020年10月15日 10円
2020年09月15日 10円
2020年08月17日 10円
2020年07月15日 10円
2020年06月15日 10円
2020年05月15日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 低い やや大きい
10年 ★★ やや低い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2003-06-13
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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