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明治安田 TOPIXオープン
★★★
投信会社名：明治安田アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 22,501円 |  216円（0.95％） |
139百万円 | 国内大型ブレンド | 3（平均的） |
| 2022年09月28日 | 評価基準日 2022年08月31日 |
123110352003052301
ファンドの特色
TOPIX(東証株価指数)構成銘柄を主要投資対象とし､TOPIXの動きに連動する投資成果を目標として運用を行う｡日次､月次でTOPIXとの連動性をチェックし､連動性が低まったと判断される場合には売買コストを考慮しつつ組入銘柄を見直し､ポートフォリオを再構築する｡また､運用の効率化を図るため､株価指数先物取引を行う場合がある｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.89% | 11.09% | 5.76% | 12.03% |
| カテゴリー | 4.70% | 12.92% | 6.57% | 12.09% |
| +/- カテゴリー | -2.81% | -1.83% | -0.81% | -0.06% |
| 順位 | 205位 | 222位 | 190位 | 101位 |
| %ランク | 62% | 74% | 69% | 67% |
| ファンド数 | 332本 | 300本 | 277本 | 151本 |
| 標準偏差 | 11.07 | 14.84 | 14.75 | 15.50 |
| カテゴリー | 13.98 | 17.12 | 17.00 | 16.17 |
| +/- カテゴリー | -2.91 | -2.28 | -2.25 | -0.67 |
| 順位 | 45位 | 51位 | 35位 | 23位 |
| %ランク | 14% | 17% | 13% | 16% |
| ファンド数 | 332本 | 300本 | 277本 | 151本 |
| シャープレシオ | 0.17 | 0.75 | 0.39 | 0.78 |
| カテゴリー | 0.25 | 0.76 | 0.39 | 0.75 |
| +/- カテゴリー | -0.08 | -0.01 | 0.00 | +0.03 |
| 順位 | 193位 | 189位 | 170位 | 78位 |
| %ランク | 59% | 63% | 62% | 52% |
| ファンド数 | 332本 | 300本 | 277本 | 151本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年03月10日 | 320円 |
| 2021年03月10日 | 500円 |
| 2020年03月10日 | 360円 |
| 2019年03月11日 | 310円 |
| 2018年03月12日 | 380円 |
| 2017年03月10日 | 340円 |
| 2016年03月10日 | 200円 |
| 2015年03月10日 | 220円 |
| 2014年03月10日 | 240円 |
| 2013年03月11日 | 220円 |
| 2012年03月12日 | 0円 |
| 2011年03月10日 | 180円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
| 5年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
| 10年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2003-05-23
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
