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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 高格付カナダドル債(毎月分配型) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,507
19(0.54
82,515百万円 国際債券・北米(F) 2(やや低い)
2021年12月02日     評価基準日 2021年10月31日  
043110352003052002

ファンドの特色

主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 13.03% 3.81% 3.67% 2.50%
カテゴリー 11.96% 3.73% 3.28% 5.79%
+/- カテゴリー +1.07% +0.08% +0.39% -3.29%
順位 50位 70位 50位 14位
%ランク 38% 54% 50% 100%
ファンド数 135本 131本 102本 14本
標準偏差 6.36 7.01 7.48 8.84
カテゴリー 4.97 8.73 8.76 7.53
+/- カテゴリー +1.39 -1.72 -1.28 +1.31
順位 117位 62位 54位 14位
%ランク 87% 48% 53% 100%
ファンド数 135本 131本 102本 14本
シャープレシオ 2.05 0.54 0.49 0.28
カテゴリー 2.44 0.60 0.47 0.77
+/- カテゴリー -0.39 -0.06 +0.02 -0.49
順位 80位 67位 45位 14位
%ランク 60% 52% 45% 100%
ファンド数 135本 131本 102本 14本

詳しく見る分配金履歴

2021年11月10日 5円
2021年10月11日 5円
2021年09月10日 5円
2021年08月10日 5円
2021年07月12日 5円
2021年06月10日 5円
2021年05月10日 5円
2021年04月12日 5円
2021年03月10日 5円
2021年02月10日 5円
2021年01月12日 5円
2020年12月10日 5円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2003-05-20
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0