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ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)
『愛称 ： ユーロ十二星』
★★★★
投信会社名：三井住友トラスト・アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 5,094円 |  7円（0.14％） |
876百万円 | 国際債券・欧州（F） | 2（やや低い） |
| 2022年08月09日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
643120322003022804
ファンドの特色
EU加盟国のユーロ建て国債等(S&Pで｢A-格｣､ムーディーズで｢Ａ3｣以上の長期格付を受けているもの)を主要投資対象とし､インカムゲインを確保しつつ､中長期的な収益の獲得を目指す｡ポートフォリオのデュレーションは､2年から7年の範囲内｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -5.18% | 0.59% | 0.15% | 4.35% |
| カテゴリー | -4.56% | 2.12% | 0.94% | 4.37% |
| +/- カテゴリー | -0.62% | -1.53% | -0.79% | -0.02% |
| 順位 | 9位 | 14位 | 15位 | 9位 |
| %ランク | 33% | 52% | 56% | 57% |
| ファンド数 | 28本 | 27本 | 27本 | 16本 |
| 標準偏差 | 5.87 | 6.30 | 5.92 | 8.31 |
| カテゴリー | 6.95 | 7.65 | 7.28 | 8.43 |
| +/- カテゴリー | -1.08 | -1.35 | -1.36 | -0.12 |
| 順位 | 7位 | 11位 | 7位 | 6位 |
| %ランク | 25% | 41% | 26% | 38% |
| ファンド数 | 28本 | 27本 | 27本 | 16本 |
| シャープレシオ | -0.88 | 0.09 | 0.03 | 0.52 |
| カテゴリー | -0.66 | 0.23 | 0.09 | 0.51 |
| +/- カテゴリー | -0.22 | -0.14 | -0.06 | +0.01 |
| 順位 | 11位 | 13位 | 15位 | 5位 |
| %ランク | 40% | 49% | 56% | 32% |
| ファンド数 | 28本 | 27本 | 27本 | 16本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月15日 | 10円 |
| 2022年06月15日 | 10円 |
| 2022年05月16日 | 10円 |
| 2022年04月15日 | 10円 |
| 2022年03月15日 | 10円 |
| 2022年02月15日 | 10円 |
| 2022年01月17日 | 10円 |
| 2021年12月15日 | 10円 |
| 2021年11月15日 | 10円 |
| 2021年10月15日 | 10円 |
| 2021年09月15日 | 10円 |
| 2021年08月16日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 10年 | ★★★★ | 平均的 | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2003-02-28
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.75% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
