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DIAM 国内債券インデックスF＜DC年金＞
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,152円 |  2円（0.02％） |
17,967百万円 | 国内債券・中長期債 | 1（低い） |
| 2022年08月12日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
4731202C2002120301
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内の公社債を主要投資対象とし､NOMURA-BPI総合インデックスと連動した投資成果を目指す｡流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し､計量モデルを用い､インデックスとの乖離を抑える｡日次･月次レベルでインデックスとの乖離を管理し､必要な場合には速やかに銘柄入替や調整を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -2.92% | -1.55% | -0.29% | 0.70% |
| カテゴリー | -2.76% | -1.29% | -0.19% | 0.67% |
| +/- カテゴリー | -0.16% | -0.26% | -0.10% | +0.03% |
| 順位 | 72位 | 78位 | 70位 | 31位 |
| %ランク | 59% | 69% | 66% | 42% |
| ファンド数 | 123本 | 114本 | 107本 | 75本 |
| 標準偏差 | 1.42 | 1.95 | 1.74 | 1.84 |
| カテゴリー | 1.46 | 1.95 | 1.73 | 1.81 |
| +/- カテゴリー | -0.04 | 0.00 | +0.01 | +0.03 |
| 順位 | 66位 | 32位 | 37位 | 20位 |
| %ランク | 54% | 29% | 35% | 27% |
| ファンド数 | 123本 | 114本 | 107本 | 75本 |
| シャープレシオ | -2.06 | -0.79 | -0.17 | 0.37 |
| カテゴリー | -1.95 | -0.67 | -0.13 | 0.34 |
| +/- カテゴリー | -0.11 | -0.12 | -0.04 | +0.03 |
| 順位 | 80位 | 77位 | 66位 | 32位 |
| %ランク | 66% | 68% | 62% | 43% |
| ファンド数 | 123本 | 114本 | 107本 | 75本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年02月14日 | 0円 |
| 2021年02月15日 | 0円 |
| 2020年02月14日 | 0円 |
| 2019年02月14日 | 0円 |
| 2018年02月14日 | 0円 |
| 2017年02月14日 | 0円 |
| 2016年02月15日 | 0円 |
| 2015年02月16日 | 0円 |
| 2014年02月14日 | 0円 |
| 2013年02月14日 | 0円 |
| 2012年02月14日 | 0円 |
| 2011年02月14日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2002-12-03
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
