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海外国債ファンド(3カ月決算型)
★★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,470円 |  26円（0.28％） |
2,063百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年03月05日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
4731402B2002112201
ファンドの特色
日本を除くG7構成国(アメリカ､イタリア､ドイツ､フランス､イギリス､カナダ)の公社債を主要投資対象とし､国債､政府機関債を中心に分散投資｡外貨建資産については為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､7-10年､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.60% | 3.74% | 1.34% | 5.13% |
| カテゴリー | 2.75% | 2.79% | 2.13% | 4.32% |
| +/- カテゴリー | -0.15% | +0.95% | -0.79% | +0.81% |
| 順位 | 73位 | 29位 | 128位 | 36位 |
| %ランク | 35% | 15% | 73% | 28% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 | 176本 | 133本 |
| 標準偏差 | 4.24 | 3.89 | 5.57 | 7.53 |
| カテゴリー | 8.32 | 6.52 | 7.49 | 8.88 |
| +/- カテゴリー | -4.08 | -2.63 | -1.92 | -1.35 |
| 順位 | 92位 | 86位 | 74位 | 13位 |
| %ランク | 44% | 43% | 43% | 10% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 | 176本 | 133本 |
| シャープレシオ | 0.61 | 0.96 | 0.24 | 0.68 |
| カテゴリー | 0.42 | 0.60 | 0.29 | 0.53 |
| +/- カテゴリー | +0.19 | +0.36 | -0.05 | +0.15 |
| 順位 | 48位 | 10位 | 111位 | 25位 |
| %ランク | 23% | 5% | 64% | 19% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 | 176本 | 133本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月15日 | 40円 |
| 2020年11月16日 | 40円 |
| 2020年08月17日 | 40円 |
| 2020年05月15日 | 40円 |
| 2020年02月17日 | 40円 |
| 2019年11月15日 | 40円 |
| 2019年08月15日 | 40円 |
| 2019年05月15日 | 40円 |
| 2019年02月15日 | 40円 |
| 2018年11月15日 | 40円 |
| 2018年08月15日 | 40円 |
| 2018年05月15日 | 40円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | -- | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | -- | 平均的 |
| 10年 | ★★★★ | -- | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2002-11-22
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
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