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海外国債ファンド(3カ月決算型)
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,375円 |  19円（0.2％） |
1,978百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2022年01月20日 | 評価基準日 2021年12月31日 |
4731402B2002112201
ファンドの特色
日本を除くG7構成国(アメリカ､イタリア､ドイツ､フランス､イギリス､カナダ)の公社債を主要投資対象とし､国債､政府機関債を中心に分散投資｡外貨建資産については為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､7-10年､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.72% | 4.35% | 2.44% | 5.45% |
| カテゴリー | 3.45% | 4.44% | 2.40% | 4.83% |
| +/- カテゴリー | -0.73% | -0.09% | +0.04% | +0.62% |
| 順位 | 145位 | 96位 | 94位 | 61位 |
| %ランク | 71% | 49% | 52% | 47% |
| ファンド数 | 206本 | 199本 | 181本 | 132本 |
| 標準偏差 | 3.62 | 3.53 | 4.35 | 7.20 |
| カテゴリー | 5.14 | 6.12 | 6.34 | 8.56 |
| +/- カテゴリー | -1.52 | -2.59 | -1.99 | -1.36 |
| 順位 | 24位 | 82位 | 81位 | 11位 |
| %ランク | 12% | 42% | 45% | 9% |
| ファンド数 | 206本 | 199本 | 181本 | 132本 |
| シャープレシオ | 0.75 | 1.23 | 0.56 | 0.76 |
| カテゴリー | 0.86 | 0.94 | 0.46 | 0.61 |
| +/- カテゴリー | -0.11 | +0.29 | +0.10 | +0.15 |
| 順位 | 120位 | 61位 | 72位 | 39位 |
| %ランク | 59% | 31% | 40% | 30% |
| ファンド数 | 206本 | 199本 | 181本 | 132本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年11月15日 | 40円 |
| 2021年08月16日 | 40円 |
| 2021年05月17日 | 40円 |
| 2021年02月15日 | 40円 |
| 2020年11月16日 | 40円 |
| 2020年08月17日 | 40円 |
| 2020年05月15日 | 40円 |
| 2020年02月17日 | 40円 |
| 2019年11月15日 | 40円 |
| 2019年08月15日 | 40円 |
| 2019年05月15日 | 40円 |
| 2019年02月15日 | 40円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2002-11-22
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
