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海外国債ファンド(3カ月決算型)
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,505円 |  14円（0.15％） |
2,025百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年09月27日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
4731402B2002112201
ファンドの特色
日本を除くG7構成国(アメリカ､イタリア､ドイツ､フランス､イギリス､カナダ)の公社債を主要投資対象とし､国債､政府機関債を中心に分散投資｡外貨建資産については為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､7-10年､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.72% | 4.36% | 3.27% | 5.01% |
| カテゴリー | 4.75% | 4.24% | 3.35% | 4.48% |
| +/- カテゴリー | -2.03% | +0.12% | -0.08% | +0.53% |
| 順位 | 163位 | 57位 | 95位 | 61位 |
| %ランク | 78% | 29% | 54% | 46% |
| ファンド数 | 209本 | 200本 | 178本 | 133本 |
| 標準偏差 | 3.44 | 3.60 | 4.64 | 7.33 |
| カテゴリー | 4.70 | 6.19 | 6.66 | 8.75 |
| +/- カテゴリー | -1.26 | -2.59 | -2.02 | -1.42 |
| 順位 | 48位 | 84位 | 79位 | 11位 |
| %ランク | 23% | 42% | 45% | 9% |
| ファンド数 | 209本 | 200本 | 178本 | 133本 |
| シャープレシオ | 0.79 | 1.21 | 0.71 | 0.68 |
| カテゴリー | 1.02 | 0.86 | 0.58 | 0.56 |
| +/- カテゴリー | -0.23 | +0.35 | +0.13 | +0.12 |
| 順位 | 138位 | 37位 | 70位 | 49位 |
| %ランク | 67% | 19% | 40% | 37% |
| ファンド数 | 209本 | 200本 | 178本 | 133本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年08月16日 | 40円 |
| 2021年05月17日 | 40円 |
| 2021年02月15日 | 40円 |
| 2020年11月16日 | 40円 |
| 2020年08月17日 | 40円 |
| 2020年05月15日 | 40円 |
| 2020年02月17日 | 40円 |
| 2019年11月15日 | 40円 |
| 2019年08月15日 | 40円 |
| 2019年05月15日 | 40円 |
| 2019年02月15日 | 40円 |
| 2018年11月15日 | 40円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2002-11-22
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
