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投資信託閲覧ランキング(前日)
明治安田 外国債券(毎月分配型) 『愛称 : 夢実現(毎月分配型)』 ★★★
投信会社名:明治安田アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,544
71(0.93
6,909百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2022年09月28日     評価基準日 2022年08月31日  
1231102B2002111801

ファンドの特色

日本を除く世界各国の公社債に分散投資。信用リスクの低減を図るため、取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付けまたは、それと同等の信用度を有すると判断された公社債に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.68% 3.07% 1.88% 4.90%
カテゴリー 2.38% 4.13% 2.22% 4.55%
+/- カテゴリー -0.70% -1.06% -0.34% +0.35%
順位 122位 159位 128位 64位
%ランク 59% 80% 68% 49%
ファンド数 208本 200本 189本 131本
標準偏差 5.84 4.20 4.33 6.94
カテゴリー 7.67 6.84 6.63 8.24
+/- カテゴリー -1.83 -2.64 -2.30 -1.30
順位 62位 9位 10位 12位
%ランク 30% 5% 6% 10%
ファンド数 208本 200本 189本 131本
シャープレシオ 0.29 0.73 0.44 0.70
カテゴリー 0.36 0.69 0.40 0.60
+/- カテゴリー -0.07 +0.04 +0.04 +0.10
順位 117位 113位 103位 59位
%ランク 57% 57% 55% 46%
ファンド数 208本 200本 189本 131本

詳しく見る分配金履歴

2022年09月07日 5円
2022年08月08日 5円
2022年07月07日 5円
2022年06月07日 5円
2022年05月09日 5円
2022年04月07日 5円
2022年03月07日 10円
2022年02月07日 10円
2022年01月07日 10円
2021年12月07日 10円
2021年11月08日 10円
2021年10月07日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 小さい
5年 ★★★ やや低い 小さい
10年 ★★★ 平均的 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2002-11-18
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%