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明治安田 外国債券(毎月分配型)
『愛称 ： 夢実現(毎月分配型)』
★★★
投信会社名：明治安田アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,667円 |  25円（0.33％） |
8,526百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年03月05日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
1231102B2002111801
ファンドの特色
日本を除く世界各国の公社債に分散投資｡信用リスクの低減を図るため､取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付けまたは､それと同等の信用度を有すると判断された公社債に投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本･ヘッジなし･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.14% | 2.59% | 1.06% | 4.57% |
| カテゴリー | 2.75% | 2.79% | 2.13% | 4.32% |
| +/- カテゴリー | -1.61% | -0.20% | -1.07% | +0.25% |
| 順位 | 153位 | 136位 | 150位 | 75位 |
| %ランク | 72% | 68% | 86% | 57% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 | 176本 | 133本 |
| 標準偏差 | 3.92 | 3.68 | 5.42 | 7.59 |
| カテゴリー | 8.32 | 6.52 | 7.49 | 8.88 |
| +/- カテゴリー | -4.40 | -2.84 | -2.07 | -1.29 |
| 順位 | 64位 | 27位 | 12位 | 18位 |
| %ランク | 31% | 14% | 7% | 14% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 | 176本 | 133本 |
| シャープレシオ | 0.29 | 0.70 | 0.20 | 0.60 |
| カテゴリー | 0.42 | 0.60 | 0.29 | 0.53 |
| +/- カテゴリー | -0.13 | +0.10 | -0.09 | +0.07 |
| 順位 | 130位 | 93位 | 142位 | 67位 |
| %ランク | 62% | 47% | 81% | 51% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 | 176本 | 133本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月08日 | 20円 |
| 2021年01月07日 | 20円 |
| 2020年12月07日 | 20円 |
| 2020年11月09日 | 20円 |
| 2020年10月07日 | 20円 |
| 2020年09月07日 | 35円 |
| 2020年08月07日 | 35円 |
| 2020年07月07日 | 35円 |
| 2020年06月08日 | 35円 |
| 2020年05月07日 | 35円 |
| 2020年04月07日 | 35円 |
| 2020年03月09日 | 35円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | -- | 小さい |
| 5年 | ★★ | -- | 小さい |
| 10年 | ★★★ | -- | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2002-11-18
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.65% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
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