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明治安田 外国債券(毎月分配型)
『愛称 ： 夢実現(毎月分配型)』
★★★
投信会社名：明治安田アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,544円 |  71円（0.93％） |
6,909百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2022年09月28日 | 評価基準日 2022年08月31日 |
1231102B2002111801
ファンドの特色
日本を除く世界各国の公社債に分散投資｡信用リスクの低減を図るため､取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付けまたは､それと同等の信用度を有すると判断された公社債に投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本･ヘッジなし･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.68% | 3.07% | 1.88% | 4.90% |
| カテゴリー | 2.38% | 4.13% | 2.22% | 4.55% |
| +/- カテゴリー | -0.70% | -1.06% | -0.34% | +0.35% |
| 順位 | 122位 | 159位 | 128位 | 64位 |
| %ランク | 59% | 80% | 68% | 49% |
| ファンド数 | 208本 | 200本 | 189本 | 131本 |
| 標準偏差 | 5.84 | 4.20 | 4.33 | 6.94 |
| カテゴリー | 7.67 | 6.84 | 6.63 | 8.24 |
| +/- カテゴリー | -1.83 | -2.64 | -2.30 | -1.30 |
| 順位 | 62位 | 9位 | 10位 | 12位 |
| %ランク | 30% | 5% | 6% | 10% |
| ファンド数 | 208本 | 200本 | 189本 | 131本 |
| シャープレシオ | 0.29 | 0.73 | 0.44 | 0.70 |
| カテゴリー | 0.36 | 0.69 | 0.40 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | -0.07 | +0.04 | +0.04 | +0.10 |
| 順位 | 117位 | 113位 | 103位 | 59位 |
| %ランク | 57% | 57% | 55% | 46% |
| ファンド数 | 208本 | 200本 | 189本 | 131本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年09月07日 | 5円 |
| 2022年08月08日 | 5円 |
| 2022年07月07日 | 5円 |
| 2022年06月07日 | 5円 |
| 2022年05月09日 | 5円 |
| 2022年04月07日 | 5円 |
| 2022年03月07日 | 10円 |
| 2022年02月07日 | 10円 |
| 2022年01月07日 | 10円 |
| 2021年12月07日 | 10円 |
| 2021年11月08日 | 10円 |
| 2021年10月07日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
| 5年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2002-11-18
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.65% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
