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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 高格付豪ドル債オープン(毎月分配) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,073
0(0
3,810百万円 国際債券・オセアニア(F) 2(やや低い)
2021年08月04日     評価基準日 2021年06月30日  
0431102A2002103101

ファンドの特色

主として豪ドル建ての公社債、アセットバック証券、モーゲージ証券及びコマーシャルペーパー等の短期金融商品を主要投資対象とし、安定 した収益の確保及び信託財産の着実な成長を目指して運用。各銘柄の格付けは取得時AA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3年程度から5年程度の範囲。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.37% 3.41% 3.55% 2.89%
カテゴリー 10.82% 3.80% 3.84% 3.32%
+/- カテゴリー +0.55% -0.39% -0.29% -0.43%
順位 8位 30位 25位 16位
%ランク 20% 74% 68% 95%
ファンド数 41本 41本 37本 17本
標準偏差 7.37 9.76 8.80 10.59
カテゴリー 6.88 9.42 8.62 10.58
+/- カテゴリー +0.49 +0.34 +0.18 +0.01
順位 34位 35位 28位 7位
%ランク 83% 86% 76% 42%
ファンド数 41本 41本 37本 17本
シャープレシオ 1.54 0.35 0.40 0.27
カテゴリー 1.56 0.41 0.45 0.31
+/- カテゴリー -0.02 -0.06 -0.05 -0.04
順位 26位 35位 27位 16位
%ランク 64% 86% 73% 95%
ファンド数 41本 41本 37本 17本

詳しく見る分配金履歴

2021年07月15日 10円
2021年06月15日 10円
2021年05月17日 10円
2021年04月15日 10円
2021年03月15日 10円
2021年02月15日 10円
2021年01月15日 10円
2020年12月15日 10円
2020年11月16日 10円
2020年10月15日 10円
2020年09月15日 10円
2020年08月17日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 大きい
5年 ★★ やや低い やや大きい
10年 低い 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2002-10-31
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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