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ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。PER、PBRなどの従来からの割安判断指標に加え企業の成長ステージに応じた判断指標を使用する、新しいバリュー投資の観点から投資。基本投資比率85%程度は、東証一部上場の大・中型銘柄。残り15%程度は東証一部上場の小型・二部上場、JASDAQ上場、マザーズ上場銘柄。ベンチマークは日経平均株価。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 68.66% | 12.73% | 15.17% | 12.51% |
カテゴリー | 52.89% | 10.14% | 12.26% | 12.34% |
+/- カテゴリー | +15.77% | +2.59% | +2.91% | +0.17% |
順位 | 3位 | 32位 | 11位 | 64位 |
%ランク | 2% | 17% | 7% | 56% |
ファンド数 | 207本 | 198本 | 167本 | 116本 |
標準偏差 | 14.48 | 19.41 | 16.29 | 17.04 |
カテゴリー | 16.16 | 18.61 | 16.27 | 17.33 |
+/- カテゴリー | -1.68 | +0.80 | +0.02 | -0.29 |
順位 | 26位 | 171位 | 73位 | 25位 |
%ランク | 13% | 87% | 44% | 22% |
ファンド数 | 207本 | 198本 | 167本 | 116本 |
シャープレシオ | 4.74 | 0.66 | 0.93 | 0.73 |
カテゴリー | 3.30 | 0.54 | 0.76 | 0.71 |
+/- カテゴリー | +1.44 | +0.12 | +0.17 | +0.02 |
順位 | 2位 | 82位 | 11位 | 61位 |
%ランク | 1% | 42% | 7% | 53% |
ファンド数 | 207本 | 198本 | 167本 | 116本 |
詳しく見る分配金履歴
2021年03月16日 | 0円 |
2020年03月16日 | 0円 |
2019年03月18日 | 0円 |
2018年03月16日 | 0円 |
2017年03月16日 | 0円 |
2016年03月16日 | 0円 |
2015年03月16日 | 10円 |
2014年03月17日 | 10円 |
2013年03月18日 | 10円 |
2012年03月16日 | 10円 |
2011年03月16日 | 10円 |
2010年03月16日 | 10円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | 高い | 大きい |
5年 | ★★★★★ | 高い | 平均的 |
10年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2002-09-30
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
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