youtube fund_beginer fund_search fund_look

投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 日本株オープン ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
13,078
241(1.88
1,897百万円 国内中型グロース 4(やや高い)
2021年12月07日     評価基準日 2021年11月30日  
043110272002071201

ファンドの特色

主として日本の株式の中から、特定の運用スタイルにとらわれず、企業の収益性に着目し、ボトムアップ・アプローチの手法を用いて投資価値が高いと判断される銘柄に投資。株式への実質投資比率は、通常の状態で高位(90%程度以上)を維持。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.61% 9.01% 7.81% 12.24%
カテゴリー 7.71% 9.59% 10.83% 14.77%
+/- カテゴリー +3.90% -0.58% -3.02% -2.53%
順位 15位 46位 56位 31位
%ランク 18% 58% 84% 80%
ファンド数 84本 80本 67本 39本
標準偏差 9.79 18.73 16.49 18.20
カテゴリー 11.09 18.94 16.87 18.43
+/- カテゴリー -1.30 -0.21 -0.38 -0.23
順位 18位 39位 31位 27位
%ランク 22% 49% 47% 70%
ファンド数 84本 80本 67本 39本
シャープレシオ 1.19 0.48 0.47 0.67
カテゴリー 0.77 0.51 0.65 0.81
+/- カテゴリー +0.42 -0.03 -0.18 -0.14
順位 15位 49位 57位 31位
%ランク 18% 62% 86% 80%
ファンド数 84本 80本 67本 39本

詳しく見る分配金履歴

2021年07月12日 1,300円
2020年07月13日 0円
2019年07月11日 0円
2018年07月11日 150円
2017年07月11日 900円
2016年07月11日 0円
2015年07月13日 1,500円
2014年07月11日 250円
2013年07月11日 0円
2012年07月11日 0円
2011年07月11日 0円
2010年07月12日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★ 低い 平均的
10年 ★★ やや低い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2002-07-12
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0