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投資信託閲覧ランキング(前日)
ゴールドマン・サックス 毎月分配債券F 『愛称 : 妖精物語』 ★★★★★
投信会社名:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,214
104(1.25
28,270百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2022年08月12日     評価基準日 2022年07月31日  
353110262002062803

ファンドの特色

主として日本を除く世界各国の国債、政府関係機関債、社債、モーゲージ証券、アセットバック証券等に幅広く投資。ポートフォリオの平均格付はダブルA格相当以上を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.42% 5.37% 3.56% 6.35%
カテゴリー 2.78% 4.06% 2.48% 4.73%
+/- カテゴリー +0.64% +1.31% +1.08% +1.62%
順位 66位 31位 29位 6位
%ランク 33% 16% 16% 5%
ファンド数 205本 200本 187本 131本
標準偏差 5.78 5.26 5.15 7.53
カテゴリー 7.54 6.84 6.63 8.23
+/- カテゴリー -1.76 -1.58 -1.48 -0.70
順位 102位 112位 102位 86位
%ランク 50% 56% 55% 66%
ファンド数 205本 200本 187本 131本
シャープレシオ 0.59 1.02 0.69 0.84
カテゴリー 0.46 0.74 0.47 0.63
+/- カテゴリー +0.13 +0.28 +0.22 +0.21
順位 46位 45位 32位 18位
%ランク 23% 23% 18% 14%
ファンド数 205本 200本 187本 131本

詳しく見る分配金履歴

2022年07月15日 10円
2022年06月15日 10円
2022年05月16日 10円
2022年04月15日 10円
2022年03月15日 10円
2022年02月15日 10円
2022年01月17日 10円
2021年12月15日 10円
2021年11月15日 15円
2021年10月15日 15円
2021年09月15日 15円
2021年08月16日 15円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 平均的
5年 ★★★★★ 高い 平均的
10年 ★★★★★ 高い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2002-06-28
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0