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LM･ユーロ毎月分配型ファンド
★★★
投信会社名：フランクリン･テンプルトン･ジャパン
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 6,063円 |  28円（0.46％） |
2,033百万円 | 国際債券・短期債（F） | 2（やや低い） |
| 2022年08月10日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
533110262002061802
ファンドの特色
ユーロ建ての欧州国債､政府機関債､国際機関債､事業債､金融債､モーゲージ証券､資産担保証券を中心に投資し､ユーロ短期金利水準に連動した安定収益の確保を目指す｡組入債券の平均格付はA-/A3格以上､個別債券の格付はBBB-/Baa3格以上｡原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.83% | 3.34% | 0.42% | 3.31% |
| カテゴリー | 9.60% | 4.08% | 1.79% | 3.62% |
| +/- カテゴリー | -5.77% | -0.74% | -1.37% | -0.31% |
| 順位 | 19位 | 12位 | 15位 | 5位 |
| %ランク | 87% | 55% | 72% | 42% |
| ファンド数 | 22本 | 22本 | 21本 | 12本 |
| 標準偏差 | 9.34 | 7.36 | 6.82 | 8.97 |
| カテゴリー | 8.90 | 9.22 | 7.92 | 9.19 |
| +/- カテゴリー | +0.44 | -1.86 | -1.10 | -0.22 |
| 順位 | 12位 | 9位 | 9位 | 5位 |
| %ランク | 55% | 41% | 43% | 42% |
| ファンド数 | 22本 | 22本 | 21本 | 12本 |
| シャープレシオ | 0.41 | 0.45 | 0.06 | 0.37 |
| カテゴリー | 0.88 | 0.47 | 0.24 | 0.41 |
| +/- カテゴリー | -0.47 | -0.02 | -0.18 | -0.04 |
| 順位 | 19位 | 11位 | 15位 | 5位 |
| %ランク | 87% | 50% | 72% | 42% |
| ファンド数 | 22本 | 22本 | 21本 | 12本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月19日 | 5円 |
| 2022年06月20日 | 5円 |
| 2022年05月18日 | 5円 |
| 2022年04月18日 | 5円 |
| 2022年03月18日 | 5円 |
| 2022年02月18日 | 5円 |
| 2022年01月18日 | 5円 |
| 2021年12月20日 | 5円 |
| 2021年11月18日 | 5円 |
| 2021年10月18日 | 5円 |
| 2021年09月21日 | 5円 |
| 2021年08月18日 | 5円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | やや低い | 平均的 |
| 10年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2002-06-18
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
