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LM･ユーロ毎月分配型ファンド
★★★
投信会社名：レッグ･メイソン･アセット･マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 5,855円 |  3円（0.05％） |
2,945百万円 | 国際債券・短期債（F） | 2（やや低い） |
| 2021年03月04日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
533110262002061802
ファンドの特色
ユーロ建ての欧州国債､政府機関債､国際機関債､事業債､金融債､モーゲージ証券､資産担保証券を中心に投資し､ユーロ短期金利水準に連動した安定収益の確保を目指す｡組入債券の平均格付はA-/A3格以上､個別債券の格付はBBB-/Baa3格以上｡原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.99% | -1.00% | 0.43% | 1.45% |
| カテゴリー | 3.46% | -0.45% | 0.94% | 1.76% |
| +/- カテゴリー | +3.53% | -0.55% | -0.51% | -0.31% |
| 順位 | 3位 | 9位 | 8位 | 6位 |
| %ランク | 24% | 70% | 62% | 67% |
| ファンド数 | 13本 | 13本 | 13本 | 9本 |
| 標準偏差 | 6.83 | 6.54 | 7.33 | 10.40 |
| カテゴリー | 11.64 | 9.45 | 9.20 | 10.18 |
| +/- カテゴリー | -4.81 | -2.91 | -1.87 | +0.22 |
| 順位 | 3位 | 3位 | 3位 | 6位 |
| %ランク | 24% | 24% | 24% | 67% |
| ファンド数 | 13本 | 13本 | 13本 | 9本 |
| シャープレシオ | 1.02 | -0.15 | 0.06 | 0.14 |
| カテゴリー | 0.31 | -0.02 | 0.09 | 0.18 |
| +/- カテゴリー | +0.71 | -0.13 | -0.03 | -0.04 |
| 順位 | 3位 | 11位 | 8位 | 4位 |
| %ランク | 24% | 85% | 62% | 45% |
| ファンド数 | 13本 | 13本 | 13本 | 9本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月18日 | 5円 |
| 2021年01月18日 | 5円 |
| 2020年12月18日 | 5円 |
| 2020年11月18日 | 5円 |
| 2020年10月19日 | 5円 |
| 2020年09月18日 | 5円 |
| 2020年08月18日 | 5円 |
| 2020年07月20日 | 5円 |
| 2020年06月18日 | 5円 |
| 2020年05月18日 | 5円 |
| 2020年04月20日 | 5円 |
| 2020年03月18日 | 5円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | -- | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | -- | やや小さい |
| 10年 | -- | -- | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2002-06-18
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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