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投資信託閲覧ランキング(前日)
フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型 ★★★
投信会社名:フランクリン・テンプルトン・ジャパン
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,199
62(0.99
2,016百万円 国際債券・短期債(F) 2(やや低い)
2022年09月22日     評価基準日 2022年08月31日  
533110262002061802

ファンドの特色

ユーロ建ての欧州国債、政府機関債、国際機関債、事業債、金融債、モーゲージ証券、資産担保証券を中心に投資し、ユーロ短期金利水準に連動した安定収益の確保を目指す。組入債券の平均格付はA-/A3格以上、個別債券の格付はBBB-/Baa3格以上。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.50% 4.83% 0.41% 3.15%
カテゴリー 12.12% 6.13% 2.21% 3.82%
+/- カテゴリー -6.62% -1.30% -1.80% -0.67%
順位 19位 19位 18位 7位
%ランク 87% 87% 86% 59%
ファンド数 22本 22本 21本 12本
標準偏差 9.34 7.11 6.82 8.94
カテゴリー 9.00 8.98 7.98 9.21
+/- カテゴリー +0.34 -1.87 -1.16 -0.27
順位 12位 8位 9位 5位
%ランク 55% 37% 43% 42%
ファンド数 22本 22本 21本 12本
シャープレシオ 0.59 0.68 0.06 0.35
カテゴリー 1.13 0.70 0.29 0.43
+/- カテゴリー -0.54 -0.02 -0.23 -0.08
順位 19位 11位 18位 5位
%ランク 87% 50% 86% 42%
ファンド数 22本 22本 21本 12本

詳しく見る分配金履歴

2022年09月20日 5円
2022年08月18日 5円
2022年07月19日 5円
2022年06月20日 5円
2022年05月18日 5円
2022年04月18日 5円
2022年03月18日 5円
2022年02月18日 5円
2022年01月18日 5円
2021年12月20日 5円
2021年11月18日 5円
2021年10月18日 5円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 低い やや小さい
5年 ★★★ 低い 平均的
10年 ★★★ 平均的 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2002-06-18
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0