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ファンドの特色
ユーロ建ての欧州国債、政府機関債、国際機関債、事業債、金融債、モーゲージ証券、資産担保証券を中心に投資し、ユーロ短期金利水準に連動した安定収益の確保を目指す。組入債券の平均格付はA-/A3格以上、個別債券の格付はBBB-/Baa3格以上。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 6.99% | -1.00% | 0.43% | 1.45% |
カテゴリー | 3.46% | -0.45% | 0.94% | 1.76% |
+/- カテゴリー | +3.53% | -0.55% | -0.51% | -0.31% |
順位 | 3位 | 9位 | 8位 | 6位 |
%ランク | 24% | 70% | 62% | 67% |
ファンド数 | 13本 | 13本 | 13本 | 9本 |
標準偏差 | 6.83 | 6.54 | 7.33 | 10.40 |
カテゴリー | 11.64 | 9.45 | 9.20 | 10.18 |
+/- カテゴリー | -4.81 | -2.91 | -1.87 | +0.22 |
順位 | 3位 | 3位 | 3位 | 6位 |
%ランク | 24% | 24% | 24% | 67% |
ファンド数 | 13本 | 13本 | 13本 | 9本 |
シャープレシオ | 1.02 | -0.15 | 0.06 | 0.14 |
カテゴリー | 0.31 | -0.02 | 0.09 | 0.18 |
+/- カテゴリー | +0.71 | -0.13 | -0.03 | -0.04 |
順位 | 3位 | 11位 | 8位 | 4位 |
%ランク | 24% | 85% | 62% | 45% |
ファンド数 | 13本 | 13本 | 13本 | 9本 |
詳しく見る分配金履歴
2021年02月18日 | 5円 |
2021年01月18日 | 5円 |
2020年12月18日 | 5円 |
2020年11月18日 | 5円 |
2020年10月19日 | 5円 |
2020年09月18日 | 5円 |
2020年08月18日 | 5円 |
2020年07月20日 | 5円 |
2020年06月18日 | 5円 |
2020年05月18日 | 5円 |
2020年04月20日 | 5円 |
2020年03月18日 | 5円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★ | -- | やや小さい |
5年 | ★★★ | -- | やや小さい |
10年 | -- | -- | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2002-06-18
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.1% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
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