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投資信託閲覧ランキング(前日)
(NEXT FUNDS)東証銀行業株価指数連動型上場投信
投信会社名:野村アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
15,852
245(1.57
48,409百万円 国内大型バリュー 5(高い)
2021年09月27日     評価基準日 2021年08月31日  
ETF株価
013150242002040204

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1615)。東証銀行業株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を東証銀行業株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、東証銀行業株価指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 21.96% -3.17% 1.75% 6.28%
カテゴリー 26.28% 3.26% 7.84% 10.22%
+/- カテゴリー -4.32% -6.43% -6.09% -3.94%
順位 86位 94位 91位 69位
%ランク 86% 96% 97% 96%
ファンド数 101本 98本 94本 72本
標準偏差 19.55 21.72 20.61 23.84
カテゴリー 15.14 19.68 16.96 18.68
+/- カテゴリー +4.41 +2.04 +3.65 +5.16
順位 91位 83位 85位 65位
%ランク 91% 85% 91% 91%
ファンド数 101本 98本 94本 72本
シャープレシオ 1.12 -0.15 0.09 0.26
カテゴリー 1.77 0.17 0.48 0.56
+/- カテゴリー -0.65 -0.32 -0.39 -0.30
順位 95位 94位 90位 68位
%ランク 95% 96% 96% 95%
ファンド数 101本 98本 94本 72本

詳しく見る分配金履歴

2021年07月15日 403円
2020年07月15日 580円
2019年07月15日 767円
2018年07月15日 465円
2017年07月15日 338円
2016年07月15日 575円
2015年07月15日 364円
2014年07月15日 242円
2013年07月15日 438円
2012年07月15日 355円
2011年07月15日 347円
2010年07月15日 305円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2002-04-02
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0