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投資信託閲覧ランキング(前日)
フィデリティ・日本バリュー・ファンド ★★★★★
投信会社名:フィデリティ投信
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
45,612
214(0.47
1,712百万円 国内大型バリュー 4(やや高い)
2021年12月06日     評価基準日 2021年11月30日  
323110222002022802

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の取引所上場株式。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した総合的な個別企業分析により、割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資。ベンチマークは、RUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 23.95% 11.13% 8.61% 12.27%
カテゴリー 18.64% 3.89% 4.81% 10.56%
+/- カテゴリー +5.31% +7.24% +3.80% +1.71%
順位 16位 4位 10位 13位
%ランク 16% 4% 11% 17%
ファンド数 105本 102本 98本 78本
標準偏差 12.30 18.11 15.86 17.57
カテゴリー 14.00 19.01 16.64 18.44
+/- カテゴリー -1.70 -0.90 -0.78 -0.87
順位 34位 44位 46位 39位
%ランク 33% 44% 47% 50%
ファンド数 105本 102本 98本 78本
シャープレシオ 1.95 0.61 0.54 0.70
カテゴリー 1.39 0.22 0.30 0.59
+/- カテゴリー +0.56 +0.39 +0.24 +0.11
順位 11位 5位 11位 12位
%ランク 11% 5% 12% 16%
ファンド数 105本 102本 98本 78本

詳しく見る分配金履歴

2021年04月30日 0円
2020年04月30日 0円
2019年05月07日 0円
2018年05月01日 0円
2017年05月01日 0円
2016年05月02日 0円
2015年04月30日 0円
2014年04月30日 0円
2013年04月30日 0円
2012年05月01日 0円
2011年05月02日 0円
2010年04月30日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 平均的
5年 ★★★★★ 高い 平均的
10年 ★★★★ 高い 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2002-02-28
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0