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ニッセイ 日本株ファンド
★★★
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 25,187円 |  349円（1.37％） |
98,944百万円 | 国内大型バリュー | 3（平均的） |
| 2022年07月01日 | 評価基準日 2022年05月31日 |
2931101C2001122606
ファンドの特色
主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄が主要投資対象｡アナリストによる企業調査や､流動性､時価総額による定量的な絞り込みにより､極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別｡割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく､独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.08% | 9.91% | 4.62% | 11.06% |
| カテゴリー | 9.45% | 11.35% | 5.78% | 11.75% |
| +/- カテゴリー | -6.37% | -1.44% | -1.16% | -0.69% |
| 順位 | 91位 | 62位 | 62位 | 50位 |
| %ランク | 90% | 63% | 67% | 68% |
| ファンド数 | 102本 | 99本 | 93本 | 74本 |
| 標準偏差 | 11.21 | 15.14 | 14.85 | 15.98 |
| カテゴリー | 11.81 | 17.45 | 16.97 | 17.73 |
| +/- カテゴリー | -0.60 | -2.31 | -2.12 | -1.75 |
| 順位 | 70位 | 22位 | 21位 | 20位 |
| %ランク | 69% | 23% | 23% | 28% |
| ファンド数 | 102本 | 99本 | 93本 | 74本 |
| シャープレシオ | 0.28 | 0.65 | 0.31 | 0.69 |
| カテゴリー | 0.78 | 0.67 | 0.35 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | -0.50 | -0.02 | -0.04 | +0.01 |
| 順位 | 90位 | 53位 | 55位 | 35位 |
| %ランク | 89% | 54% | 60% | 48% |
| ファンド数 | 102本 | 99本 | 93本 | 74本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年05月20日 | 0円 |
| 2021年05月20日 | 0円 |
| 2020年05月20日 | 0円 |
| 2019年05月20日 | 0円 |
| 2018年05月21日 | 0円 |
| 2017年05月22日 | 0円 |
| 2016年05月20日 | 0円 |
| 2015年05月20日 | 0円 |
| 2014年05月20日 | 0円 |
| 2013年05月20日 | 0円 |
| 2012年05月21日 | 0円 |
| 2011年05月20日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
| 10年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2001-12-26
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
