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ニッセイ 日本株ファンド
★★★★
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 24,634円 |  502円（2.08％） |
95,176百万円 | 国内大型バリュー | 3（平均的） |
| 2021年03月01日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
2931101C2001122606
ファンドの特色
東証第1部上場銘柄が主要投資対象｡アナリストによる企業調査や､流動性､時価総額による定量的な絞り込みにより､極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別｡割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく､独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.66% | -1.20% | 4.42% | 7.67% |
| カテゴリー | 0.07% | -3.89% | 3.13% | 6.82% |
| +/- カテゴリー | +4.59% | +2.69% | +1.29% | +0.85% |
| 順位 | 17位 | 16位 | 27位 | 26位 |
| %ランク | 19% | 19% | 33% | 42% |
| ファンド数 | 91本 | 88本 | 82本 | 62本 |
| 標準偏差 | 21.53 | 17.27 | 16.19 | 16.94 |
| カテゴリー | 23.98 | 19.34 | 18.55 | 18.59 |
| +/- カテゴリー | -2.45 | -2.07 | -2.36 | -1.65 |
| 順位 | 22位 | 20位 | 11位 | 18位 |
| %ランク | 25% | 23% | 14% | 30% |
| ファンド数 | 91本 | 88本 | 82本 | 62本 |
| シャープレシオ | 0.22 | -0.07 | 0.27 | 0.45 |
| カテゴリー | 0.01 | -0.20 | 0.18 | 0.38 |
| +/- カテゴリー | +0.21 | +0.13 | +0.09 | +0.07 |
| 順位 | 14位 | 20位 | 19位 | 20位 |
| %ランク | 16% | 23% | 24% | 33% |
| ファンド数 | 91本 | 88本 | 82本 | 62本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年05月20日 | 0円 |
| 2019年05月20日 | 0円 |
| 2018年05月21日 | 0円 |
| 2017年05月22日 | 0円 |
| 2016年05月20日 | 0円 |
| 2015年05月20日 | 0円 |
| 2014年05月20日 | 0円 |
| 2013年05月20日 | 0円 |
| 2012年05月21日 | 0円 |
| 2011年05月20日 | 0円 |
| 2010年05月20日 | 0円 |
| 2009年05月20日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | やや小さい |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
| 10年 | ★★★★ | 平均的 | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2001-12-26
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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