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ニッセイ 日本株ファンド
★★★
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 26,182円 |  363円（1.41％） |
102,090百万円 | 国内大型バリュー | 3（平均的） |
| 2021年12月03日 | 評価基準日 2021年10月31日 |
2931101C2001122606
ファンドの特色
東証第1部上場銘柄が主要投資対象｡アナリストによる企業調査や､流動性､時価総額による定量的な絞り込みにより､極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別｡割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく､独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.27% | 6.61% | 7.49% | 10.67% |
| カテゴリー | 35.87% | 5.62% | 7.41% | 10.63% |
| +/- カテゴリー | -4.60% | +0.99% | +0.08% | +0.04% |
| 順位 | 84位 | 41位 | 48位 | 46位 |
| %ランク | 79% | 40% | 48% | 58% |
| ファンド数 | 107本 | 103本 | 100本 | 80本 |
| 標準偏差 | 13.34 | 16.50 | 14.64 | 16.65 |
| カテゴリー | 14.35 | 18.80 | 16.82 | 18.56 |
| +/- カテゴリー | -1.01 | -2.30 | -2.18 | -1.91 |
| 順位 | 45位 | 17位 | 15位 | 20位 |
| %ランク | 43% | 17% | 15% | 25% |
| ファンド数 | 107本 | 103本 | 100本 | 80本 |
| シャープレシオ | 2.34 | 0.40 | 0.51 | 0.64 |
| カテゴリー | 2.55 | 0.31 | 0.45 | 0.59 |
| +/- カテゴリー | -0.21 | +0.09 | +0.06 | +0.05 |
| 順位 | 77位 | 35位 | 38位 | 29位 |
| %ランク | 72% | 34% | 38% | 37% |
| ファンド数 | 107本 | 103本 | 100本 | 80本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年05月20日 | 0円 |
| 2020年05月20日 | 0円 |
| 2019年05月20日 | 0円 |
| 2018年05月21日 | 0円 |
| 2017年05月22日 | 0円 |
| 2016年05月20日 | 0円 |
| 2015年05月20日 | 0円 |
| 2014年05月20日 | 0円 |
| 2013年05月20日 | 0円 |
| 2012年05月21日 | 0円 |
| 2011年05月20日 | 0円 |
| 2010年05月20日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | 小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2001-12-26
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
