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海外国債ファンド
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,808円 |  26円（0.33％） |
10,776百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2022年08月05日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
4731401B2001110501
ファンドの特色
日本を除くG7構成国(アメリカ､イタリア､ドイツ､フランス､イギリス､カナダ)の公社債を主要投資対象とし､国債､政府機関債を中心に分散投資｡外貨建資産については為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､7-10年､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.42% | 3.92% | 2.62% | 5.22% |
| カテゴリー | 2.78% | 4.06% | 2.48% | 4.73% |
| +/- カテゴリー | -1.36% | -0.14% | +0.14% | +0.49% |
| 順位 | 167位 | 132位 | 105位 | 61位 |
| %ランク | 82% | 66% | 57% | 47% |
| ファンド数 | 205本 | 200本 | 187本 | 131本 |
| 標準偏差 | 5.28 | 4.16 | 4.50 | 6.92 |
| カテゴリー | 7.54 | 6.84 | 6.63 | 8.23 |
| +/- カテゴリー | -2.26 | -2.68 | -2.13 | -1.31 |
| 順位 | 7位 | 71位 | 80位 | 12位 |
| %ランク | 4% | 36% | 43% | 10% |
| ファンド数 | 205本 | 200本 | 187本 | 131本 |
| シャープレシオ | 0.27 | 0.94 | 0.58 | 0.75 |
| カテゴリー | 0.46 | 0.74 | 0.47 | 0.63 |
| +/- カテゴリー | -0.19 | +0.20 | +0.11 | +0.12 |
| 順位 | 159位 | 75位 | 73位 | 57位 |
| %ランク | 78% | 38% | 40% | 44% |
| ファンド数 | 205本 | 200本 | 187本 | 131本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月15日 | 5円 |
| 2022年06月15日 | 5円 |
| 2022年05月16日 | 5円 |
| 2022年04月15日 | 5円 |
| 2022年03月15日 | 5円 |
| 2022年02月15日 | 5円 |
| 2022年01月17日 | 5円 |
| 2021年12月15日 | 5円 |
| 2021年11月15日 | 10円 |
| 2021年10月15日 | 10円 |
| 2021年09月15日 | 10円 |
| 2021年08月16日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2001-11-05
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
