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インデックスファンドTOPIX(日本株式)
『愛称 ： DC TOPIX』
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 21,951円 |  131円（0.6％） |
18,887百万円 | 国内大型ブレンド | 3（平均的） |
| 2021年03月05日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
0231N01A2001103101
ファンドの特色
東京証券取引所第一部上場株式を主要投資対象とし､日本株式市場全体の動きをとらえ､TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果をめざす｡｢バーラ日本株式モデル｣や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により､ポートフォリオの管理を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.59% | 3.52% | 9.25% | 8.61% |
| カテゴリー | 27.05% | 3.83% | 9.86% | 8.68% |
| +/- カテゴリー | -1.46% | -0.31% | -0.61% | -0.07% |
| 順位 | 262位 | 223位 | 194位 | 107位 |
| %ランク | 73% | 67% | 66% | 64% |
| ファンド数 | 360本 | 336本 | 297本 | 168本 |
| 標準偏差 | 17.60 | 17.07 | 15.15 | 16.80 |
| カテゴリー | 21.35 | 19.74 | 17.79 | 18.07 |
| +/- カテゴリー | -3.75 | -2.67 | -2.64 | -1.27 |
| 順位 | 117位 | 86位 | 60位 | 37位 |
| %ランク | 33% | 26% | 21% | 23% |
| ファンド数 | 360本 | 336本 | 297本 | 168本 |
| シャープレシオ | 1.45 | 0.21 | 0.61 | 0.51 |
| カテゴリー | 1.36 | 0.20 | 0.57 | 0.49 |
| +/- カテゴリー | +0.09 | +0.01 | +0.04 | +0.02 |
| 順位 | 207位 | 217位 | 155位 | 82位 |
| %ランク | 58% | 65% | 53% | 49% |
| ファンド数 | 360本 | 336本 | 297本 | 168本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月12日 | 10円 |
| 2020年02月12日 | 10円 |
| 2019年02月12日 | 10円 |
| 2018年02月13日 | 10円 |
| 2017年02月13日 | 10円 |
| 2016年02月12日 | 10円 |
| 2015年02月12日 | 10円 |
| 2014年02月12日 | 10円 |
| 2013年02月12日 | 10円 |
| 2012年02月13日 | 10円 |
| 2011年02月14日 | 10円 |
| 2010年02月12日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | -- | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | -- | やや小さい |
| 10年 | ★★★ | -- | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2001-10-31
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0.22% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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