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年金積立アセット･ナビゲーションF(株式80)
『愛称 ： DCAナビ80』
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 23,318円 |  62円（0.27％） |
3,161百万円 | 成長 | 3（平均的） |
| 2022年05月25日 | 評価基準日 2022年04月30日 |
0231A01A2001101709
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)80%､債券(国内+海外+短期金融資産)20%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.93% | 7.29% | 6.19% | 9.40% |
| カテゴリー | 9.54% | 8.61% | 6.84% | 10.13% |
| +/- カテゴリー | -7.61% | -1.32% | -0.65% | -0.73% |
| 順位 | 89位 | 71位 | 47位 | 19位 |
| %ランク | 88% | 74% | 62% | 74% |
| ファンド数 | 102本 | 97本 | 76本 | 26本 |
| 標準偏差 | 8.70 | 12.06 | 11.43 | 12.14 |
| カテゴリー | 13.95 | 18.04 | 15.68 | 13.03 |
| +/- カテゴリー | -5.25 | -5.98 | -4.25 | -0.89 |
| 順位 | 4位 | 5位 | 5位 | 8位 |
| %ランク | 4% | 6% | 7% | 31% |
| ファンド数 | 102本 | 97本 | 76本 | 26本 |
| シャープレシオ | 0.22 | 0.61 | 0.54 | 0.77 |
| カテゴリー | 0.66 | 0.52 | 0.47 | 0.79 |
| +/- カテゴリー | -0.44 | +0.09 | +0.07 | -0.02 |
| 順位 | 84位 | 40位 | 33位 | 15位 |
| %ランク | 83% | 42% | 44% | 58% |
| ファンド数 | 102本 | 97本 | 76本 | 26本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年10月26日 | 10円 |
| 2020年10月26日 | 10円 |
| 2019年10月28日 | 10円 |
| 2018年10月26日 | 10円 |
| 2017年10月26日 | 10円 |
| 2016年10月26日 | 10円 |
| 2015年10月26日 | 10円 |
| 2014年10月27日 | 10円 |
| 2013年10月28日 | 10円 |
| 2012年10月26日 | 10円 |
| 2011年10月26日 | 10円 |
| 2010年10月26日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
| 5年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
| 10年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2001-10-17
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
