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年金積立アセット･ナビゲーションF(株式60)
『愛称 ： DCAナビ60』
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 21,374円 |  216円（1.02％） |
4,507百万円 | バランス | 2（やや低い） |
| 2022年08月12日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
0231901A2001101708
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)60%､債券(国内+海外+短期金融資産)40%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.76% | 5.99% | 4.24% | 7.93% |
| カテゴリー | 0.31% | 6.98% | 5.17% | 8.96% |
| +/- カテゴリー | +0.45% | -0.99% | -0.93% | -1.03% |
| 順位 | 179位 | 174位 | 142位 | 91位 |
| %ランク | 64% | 71% | 73% | 81% |
| ファンド数 | 282本 | 246本 | 197本 | 113本 |
| 標準偏差 | 7.37 | 8.84 | 8.64 | 8.79 |
| カテゴリー | 10.16 | 11.19 | 10.34 | 9.98 |
| +/- カテゴリー | -2.79 | -2.35 | -1.70 | -1.19 |
| 順位 | 48位 | 42位 | 40位 | 26位 |
| %ランク | 18% | 18% | 21% | 24% |
| ファンド数 | 282本 | 246本 | 197本 | 113本 |
| シャープレシオ | 0.10 | 0.68 | 0.49 | 0.90 |
| カテゴリー | 0.07 | 0.64 | 0.51 | 0.90 |
| +/- カテゴリー | +0.03 | +0.04 | -0.02 | 0.00 |
| 順位 | 174位 | 136位 | 129位 | 63位 |
| %ランク | 62% | 56% | 66% | 56% |
| ファンド数 | 282本 | 246本 | 197本 | 113本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年10月26日 | 10円 |
| 2020年10月26日 | 10円 |
| 2019年10月28日 | 10円 |
| 2018年10月26日 | 10円 |
| 2017年10月26日 | 10円 |
| 2016年10月26日 | 10円 |
| 2015年10月26日 | 10円 |
| 2014年10月27日 | 10円 |
| 2013年10月28日 | 10円 |
| 2012年10月26日 | 10円 |
| 2011年10月26日 | 10円 |
| 2010年10月26日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
| 5年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
| 10年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2001-10-17
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.25% |
