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年金積立アセット･ナビゲーションF(株式20)
『愛称 ： DCAナビ20』
★★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 15,124円 |  44円（0.29％） |
3,173百万円 | 安定 | 1（低い） |
| 2022年08月12日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
0231701A2001101706
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)20%､債券(国内+海外+短期金融資産)80%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.61% | 1.18% | 1.30% | 3.20% |
| カテゴリー | -4.86% | 0.32% | 0.45% | 3.27% |
| +/- カテゴリー | +3.25% | +0.86% | +0.85% | -0.07% |
| 順位 | 41位 | 42位 | 33位 | 22位 |
| %ランク | 27% | 34% | 35% | 60% |
| ファンド数 | 154本 | 124本 | 95本 | 37本 |
| 標準偏差 | 3.14 | 3.20 | 3.00 | 3.04 |
| カテゴリー | 5.57 | 5.52 | 4.75 | 5.94 |
| +/- カテゴリー | -2.43 | -2.32 | -1.75 | -2.90 |
| 順位 | 28位 | 31位 | 30位 | 6位 |
| %ランク | 19% | 25% | 32% | 17% |
| ファンド数 | 154本 | 124本 | 95本 | 37本 |
| シャープレシオ | -0.51 | 0.37 | 0.43 | 1.05 |
| カテゴリー | -0.92 | 0.06 | 0.12 | 0.69 |
| +/- カテゴリー | +0.41 | +0.31 | +0.31 | +0.36 |
| 順位 | 43位 | 30位 | 19位 | 4位 |
| %ランク | 28% | 25% | 20% | 11% |
| ファンド数 | 154本 | 124本 | 95本 | 37本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年10月26日 | 10円 |
| 2020年10月26日 | 10円 |
| 2019年10月28日 | 10円 |
| 2018年10月26日 | 10円 |
| 2017年10月26日 | 10円 |
| 2016年10月26日 | 10円 |
| 2015年10月26日 | 10円 |
| 2014年10月27日 | 10円 |
| 2013年10月28日 | 10円 |
| 2012年10月26日 | 10円 |
| 2011年10月26日 | 10円 |
| 2010年10月26日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | やや小さい |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
| 10年 | ★★★★ | 平均的 | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2001-10-17
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.15% |
