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年金積立アセット･ナビゲーションF(株式20)
『愛称 ： DCAナビ20』
★★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 15,035円 |  57円（0.38％） |
3,110百万円 | 安定 | 1（低い） |
| 2021年03月04日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
0231701A2001101706
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)20%､債券(国内+海外+短期金融資産)80%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.70% | 1.29% | 2.05% | 3.11% |
| カテゴリー | 1.64% | 1.15% | 2.11% | 3.35% |
| +/- カテゴリー | +1.06% | +0.14% | -0.06% | -0.24% |
| 順位 | 58位 | 63位 | 42位 | 20位 |
| %ランク | 40% | 57% | 50% | 61% |
| ファンド数 | 147本 | 112本 | 84本 | 33本 |
| 標準偏差 | 4.07 | 3.23 | 2.81 | 3.13 |
| カテゴリー | 7.78 | 4.86 | 4.74 | 5.92 |
| +/- カテゴリー | -3.71 | -1.63 | -1.93 | -2.79 |
| 順位 | 46位 | 40位 | 22位 | 7位 |
| %ランク | 32% | 36% | 27% | 22% |
| ファンド数 | 147本 | 112本 | 84本 | 33本 |
| シャープレシオ | 0.66 | 0.40 | 0.73 | 0.98 |
| カテゴリー | 0.19 | 0.25 | 0.43 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | +0.47 | +0.15 | +0.30 | +0.30 |
| 順位 | 27位 | 46位 | 12位 | 5位 |
| %ランク | 19% | 42% | 15% | 16% |
| ファンド数 | 147本 | 112本 | 84本 | 33本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年10月26日 | 10円 |
| 2019年10月28日 | 10円 |
| 2018年10月26日 | 10円 |
| 2017年10月26日 | 10円 |
| 2016年10月26日 | 10円 |
| 2015年10月26日 | 10円 |
| 2014年10月27日 | 10円 |
| 2013年10月28日 | 10円 |
| 2012年10月26日 | 10円 |
| 2011年10月26日 | 10円 |
| 2010年10月26日 | 10円 |
| 2009年10月26日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | -- | やや小さい |
| 5年 | ★★★★ | -- | やや小さい |
| 10年 | ★★★★ | -- | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2001-10-17
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.15% |
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