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年金積立アセット･ナビゲーションF(株式20)
『愛称 ： DCAナビ20』
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 14,648円 |  39円（0.27％） |
3,081百万円 | 安定 | 1（低い） |
| 2022年09月28日 | 評価基準日 2022年08月31日 |
0231701A2001101706
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)20%､債券(国内+海外+短期金融資産)80%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -2.36% | 0.97% | 1.17% | 3.18% |
| カテゴリー | -5.92% | 0.24% | 0.32% | 3.34% |
| +/- カテゴリー | +3.56% | +0.73% | +0.85% | -0.16% |
| 順位 | 43位 | 44位 | 34位 | 22位 |
| %ランク | 28% | 36% | 36% | 62% |
| ファンド数 | 155本 | 125本 | 97本 | 36本 |
| 標準偏差 | 3.07 | 3.20 | 3.00 | 3.05 |
| カテゴリー | 5.62 | 5.48 | 4.74 | 6.01 |
| +/- カテゴリー | -2.55 | -2.28 | -1.74 | -2.96 |
| 順位 | 28位 | 35位 | 31位 | 6位 |
| %ランク | 19% | 28% | 32% | 17% |
| ファンド数 | 155本 | 125本 | 97本 | 36本 |
| シャープレシオ | -0.77 | 0.30 | 0.39 | 1.04 |
| カテゴリー | -1.11 | 0.00 | 0.07 | 0.69 |
| +/- カテゴリー | +0.34 | +0.30 | +0.32 | +0.35 |
| 順位 | 47位 | 35位 | 20位 | 5位 |
| %ランク | 31% | 28% | 21% | 14% |
| ファンド数 | 155本 | 125本 | 97本 | 36本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年10月26日 | 10円 |
| 2020年10月26日 | 10円 |
| 2019年10月28日 | 10円 |
| 2018年10月26日 | 10円 |
| 2017年10月26日 | 10円 |
| 2016年10月26日 | 10円 |
| 2015年10月26日 | 10円 |
| 2014年10月27日 | 10円 |
| 2013年10月28日 | 10円 |
| 2012年10月26日 | 10円 |
| 2011年10月26日 | 10円 |
| 2010年10月26日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | やや高い | やや小さい |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2001-10-17
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.15% |
