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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 上場投信-日経225 ★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
28,857
285(1
3,731,906百万円 国内大型グロース 4(やや高い)
2021年12月03日     評価基準日 2021年10月31日  
ETF株価
043140172001070903

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1320)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、日経平均株価の変動率に一致させることを目的として、日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に対する投資として運用。日経平均株価を構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は1口当り。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 27.55% 11.55% 12.55% 14.29%
カテゴリー 29.69% 13.00% 12.59% 13.94%
+/- カテゴリー -2.14% -1.45% -0.04% +0.35%
順位 93位 110位 82位 32位
%ランク 44% 55% 45% 27%
ファンド数 214本 202本 186本 121本
標準偏差 17.55 18.08 15.95 17.27
カテゴリー 16.30 18.42 16.50 18.21
+/- カテゴリー +1.25 -0.34 -0.55 -0.94
順位 133位 140位 125位 64位
%ランク 63% 70% 68% 53%
ファンド数 214本 202本 186本 121本
シャープレシオ 1.57 0.64 0.79 0.83
カテゴリー 1.84 0.72 0.78 0.79
+/- カテゴリー -0.27 -0.08 +0.01 +0.04
順位 120位 104位 73位 28位
%ランク 57% 52% 40% 24%
ファンド数 214本 202本 186本 121本

詳しく見る分配金履歴

2021年07月10日 366円
2020年07月10日 403円
2019年07月10日 420円
2018年07月10日 389円
2017年07月10日 309円
2016年07月10日 270円
2015年07月10日 246円
2014年07月10日 202円
2013年07月10日 173円
2012年07月10日 128円
2011年07月10日 148円
2010年07月10日 118円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや大きい
5年 ★★★ 平均的 やや大きい
10年 ★★★★ やや高い 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2001-07-09
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0