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ダイワ 上場投信-日経225
★★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 28,857円 |  285円（1％） |
3,731,906百万円 | 国内大型グロース | 4（やや高い） |
| 2021年12月03日 | 評価基準日 2021年10月31日 |
043140172001070903
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1320)｡信託財産の1口当りの純資産額の変動率を､日経平均株価の変動率に一致させることを目的として､日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に対する投資として運用｡日経平均株価を構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とする｡7月決算｡基準価額は1口当り。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.55% | 11.55% | 12.55% | 14.29% |
| カテゴリー | 29.69% | 13.00% | 12.59% | 13.94% |
| +/- カテゴリー | -2.14% | -1.45% | -0.04% | +0.35% |
| 順位 | 93位 | 110位 | 82位 | 32位 |
| %ランク | 44% | 55% | 45% | 27% |
| ファンド数 | 214本 | 202本 | 186本 | 121本 |
| 標準偏差 | 17.55 | 18.08 | 15.95 | 17.27 |
| カテゴリー | 16.30 | 18.42 | 16.50 | 18.21 |
| +/- カテゴリー | +1.25 | -0.34 | -0.55 | -0.94 |
| 順位 | 133位 | 140位 | 125位 | 64位 |
| %ランク | 63% | 70% | 68% | 53% |
| ファンド数 | 214本 | 202本 | 186本 | 121本 |
| シャープレシオ | 1.57 | 0.64 | 0.79 | 0.83 |
| カテゴリー | 1.84 | 0.72 | 0.78 | 0.79 |
| +/- カテゴリー | -0.27 | -0.08 | +0.01 | +0.04 |
| 順位 | 120位 | 104位 | 73位 | 28位 |
| %ランク | 57% | 52% | 40% | 24% |
| ファンド数 | 214本 | 202本 | 186本 | 121本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年07月10日 | 366円 |
| 2020年07月10日 | 403円 |
| 2019年07月10日 | 420円 |
| 2018年07月10日 | 389円 |
| 2017年07月10日 | 309円 |
| 2016年07月10日 | 270円 |
| 2015年07月10日 | 246円 |
| 2014年07月10日 | 202円 |
| 2013年07月10日 | 173円 |
| 2012年07月10日 | 128円 |
| 2011年07月10日 | 148円 |
| 2010年07月10日 | 118円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 10年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2001-07-09
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
