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投資信託閲覧ランキング(前日)
上場インデックスファンド225 『愛称 : 上場225』 ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
28,957
285(0.99
3,763,825百万円 国内大型グロース 4(やや高い)
2021年12月03日     評価基準日 2021年10月31日  
ETF株価
023130172001070902

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1330)。主要投資対象は、日経平均株価に採用されている銘柄の株式。日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。日経平均株価への連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は1口当り。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 27.45% 11.45% 12.46% 14.20%
カテゴリー 29.69% 13.00% 12.59% 13.94%
+/- カテゴリー -2.24% -1.55% -0.13% +0.26%
順位 105位 126位 92位 38位
%ランク 50% 63% 50% 32%
ファンド数 214本 202本 186本 121本
標準偏差 17.54 18.08 15.95 17.28
カテゴリー 16.30 18.42 16.50 18.21
+/- カテゴリー +1.24 -0.34 -0.55 -0.93
順位 128位 137位 120位 69位
%ランク 60% 68% 65% 58%
ファンド数 214本 202本 186本 121本
シャープレシオ 1.57 0.63 0.78 0.82
カテゴリー 1.84 0.72 0.78 0.79
+/- カテゴリー -0.27 -0.09 0.00 +0.03
順位 125位 120位 84位 35位
%ランク 59% 60% 46% 29%
ファンド数 214本 202本 186本 121本

詳しく見る分配金履歴

2021年07月08日 360円
2020年07月08日 394円
2019年07月08日 414円
2018年07月08日 347円
2017年07月08日 270円
2016年07月08日 256円
2015年07月08日 242円
2014年07月08日 195円
2013年07月08日 178円
2012年07月08日 130円
2011年07月08日 163円
2010年07月08日 141円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い やや大きい
5年 ★★★ 平均的 やや大きい
10年 ★★★★ やや高い 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2001-07-09
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0