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投資信託閲覧ランキング(前日)
明治安田 日本債券オープン(毎月決算型) 『愛称 : しあわせ宣言(毎月決算型)』 ★★★★★
投信会社名:明治安田アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,173
8(0.08
17,916百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2021年12月03日     評価基準日 2021年10月31日  
123160142001041106

ファンドの特色

日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果をめざす。信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付または、それと同等と判断された公社債に投資。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.74% 1.60% 1.00% 2.07%
カテゴリー 0.09% 0.46% -0.04% 1.12%
+/- カテゴリー +1.65% +1.14% +1.04% +0.95%
順位 8位 7位 5位 2位
%ランク 7% 6% 5% 3%
ファンド数 127本 120本 106本 75本
標準偏差 1.15 2.34 1.95 1.93
カテゴリー 1.33 1.95 1.68 1.76
+/- カテゴリー -0.18 +0.39 +0.27 +0.17
順位 24位 109位 96位 68位
%ランク 19% 91% 91% 91%
ファンド数 127本 120本 106本 75本
シャープレシオ 1.51 0.68 0.51 1.06
カテゴリー 0.06 0.19 -0.06 0.60
+/- カテゴリー +1.45 +0.49 +0.57 +0.46
順位 7位 5位 3位 1位
%ランク 6% 5% 3% 2%
ファンド数 127本 120本 106本 75本

詳しく見る分配金履歴

2021年11月10日 20円
2021年10月11日 20円
2021年09月10日 20円
2021年08月10日 20円
2021年07月12日 20円
2021年06月10日 20円
2021年05月10日 20円
2021年04月12日 20円
2021年03月10日 20円
2021年02月10日 20円
2021年01月12日 20円
2020年12月10日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 大きい
5年 ★★★★★ 高い 大きい
10年 ★★★★★ 高い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2001-04-11
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0.55%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0