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JA 日本債券ファンド
★★
投信会社名：農林中金全共連アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,102円 |  1円（0.01％） |
1,801百万円 | 国内債券・中長期債 | 1（低い） |
| 2021年05月18日 | 評価基準日 2021年04月30日 |
2531200C2000122203
ファンドの特色
わが国の公社債(BBBマイナス格相当以上)に投資｡ファンダメンタルズ分析に基づき､ベンチマーク対比でのポートフォリオのデュレーション調整､イールドカーブ調整､セクター配分を行い､ミクロ経済分析等による社債の割高割安評価､株式市場からの銘柄情報に基づき､銘柄選択を行う｡ベンチマークは､NOMURA-BPI総合｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.32% | -0.02% | -0.40% | 1.17% |
| カテゴリー | -0.56% | 0.24% | -0.16% | 1.28% |
| +/- カテゴリー | -0.76% | -0.26% | -0.24% | -0.11% |
| 順位 | 113位 | 92位 | 78位 | 52位 |
| %ランク | 89% | 78% | 79% | 71% |
| ファンド数 | 128本 | 118本 | 99本 | 74本 |
| 標準偏差 | 1.45 | 2.01 | 1.87 | 1.81 |
| カテゴリー | 1.43 | 1.95 | 1.81 | 1.78 |
| +/- カテゴリー | +0.02 | +0.06 | +0.06 | +0.03 |
| 順位 | 39位 | 71位 | 54位 | 48位 |
| %ランク | 31% | 61% | 55% | 65% |
| ファンド数 | 128本 | 118本 | 99本 | 74本 |
| シャープレシオ | -0.91 | -0.01 | -0.22 | 0.63 |
| カテゴリー | -0.38 | 0.10 | -0.11 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | -0.53 | -0.11 | -0.11 | -0.05 |
| 順位 | 113位 | 92位 | 74位 | 56位 |
| %ランク | 89% | 78% | 75% | 76% |
| ファンド数 | 128本 | 118本 | 99本 | 74本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年07月16日 | 22円 |
| 2019年07月16日 | 17円 |
| 2018年07月17日 | 23円 |
| 2017年07月18日 | 30円 |
| 2016年07月19日 | 39円 |
| 2015年07月16日 | 55円 |
| 2014年07月16日 | 97円 |
| 2013年07月16日 | 114円 |
| 2012年07月17日 | 115円 |
| 2011年07月19日 | 100円 |
| 2010年07月16日 | 113円 |
| 2009年07月16日 | 103円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
| 5年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
| 10年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2000-12-22
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0.22% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.05% |
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