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投資信託閲覧ランキング(前日)
朝日ライフ 日経平均ファンド 『愛称 : にぃにぃGo』 ★★★
投信会社名:朝日ライフアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,647
251(2.11
2,208百万円 国内大型グロース 3(平均的)
2021年03月04日     評価基準日 2021年02月28日  
6831100B200011300A

ファンドの特色

日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、日経平均株価(225種)採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資。株式の組入比率は、できるだけ高位を保つ。運用の効率化を図るため、株価指数先物等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 38.93% 11.10% 14.12% 11.96%
カテゴリー 37.45% 8.32% 12.77% 11.24%
+/- カテゴリー +1.48% +2.78% +1.35% +0.72%
順位 100位 72位 63位 49位
%ランク 50% 38% 39% 44%
ファンド数 203本 194本 162本 113本
標準偏差 21.37 18.74 16.63 17.57
カテゴリー 19.49 18.58 16.35 17.48
+/- カテゴリー +1.88 +0.16 +0.28 +0.09
順位 127位 82位 85位 51位
%ランク 63% 43% 53% 46%
ファンド数 203本 194本 162本 113本
シャープレシオ 1.82 0.59 0.85 0.68
カテゴリー 1.95 0.45 0.78 0.64
+/- カテゴリー -0.13 +0.14 +0.07 +0.04
順位 127位 64位 69位 51位
%ランク 63% 33% 43% 46%
ファンド数 203本 194本 162本 113本

詳しく見る分配金履歴

2020年11月16日 835円
2019年11月15日 860円
2018年11月15日 65円
2017年11月15日 1,600円
2016年11月15日 0円
2015年11月16日 1,705円
2014年11月17日 1,400円
2013年11月15日 0円
2012年11月15日 0円
2011年11月15日 0円
2010年11月15日 0円
2009年11月16日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ -- 平均的
5年 ★★★ -- 平均的
10年 ★★★ -- 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2000-11-30
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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