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朝日ライフ 日経平均ファンド
『愛称 ： にぃにぃGo』
★★★
投信会社名：朝日ライフアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,647円 |  251円（2.11％） |
2,208百万円 | 国内大型グロース | 3（平均的） |
| 2021年03月04日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
6831100B200011300A
ファンドの特色
日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし､同指数の動きに連動する投資成果を目指す｡原則として､日経平均株価(225種)採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資｡株式の組入比率は､できるだけ高位を保つ｡運用の効率化を図るため､株価指数先物等を利用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.93% | 11.10% | 14.12% | 11.96% |
| カテゴリー | 37.45% | 8.32% | 12.77% | 11.24% |
| +/- カテゴリー | +1.48% | +2.78% | +1.35% | +0.72% |
| 順位 | 100位 | 72位 | 63位 | 49位 |
| %ランク | 50% | 38% | 39% | 44% |
| ファンド数 | 203本 | 194本 | 162本 | 113本 |
| 標準偏差 | 21.37 | 18.74 | 16.63 | 17.57 |
| カテゴリー | 19.49 | 18.58 | 16.35 | 17.48 |
| +/- カテゴリー | +1.88 | +0.16 | +0.28 | +0.09 |
| 順位 | 127位 | 82位 | 85位 | 51位 |
| %ランク | 63% | 43% | 53% | 46% |
| ファンド数 | 203本 | 194本 | 162本 | 113本 |
| シャープレシオ | 1.82 | 0.59 | 0.85 | 0.68 |
| カテゴリー | 1.95 | 0.45 | 0.78 | 0.64 |
| +/- カテゴリー | -0.13 | +0.14 | +0.07 | +0.04 |
| 順位 | 127位 | 64位 | 69位 | 51位 |
| %ランク | 63% | 33% | 43% | 46% |
| ファンド数 | 203本 | 194本 | 162本 | 113本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年11月16日 | 835円 |
| 2019年11月15日 | 860円 |
| 2018年11月15日 | 65円 |
| 2017年11月15日 | 1,600円 |
| 2016年11月15日 | 0円 |
| 2015年11月16日 | 1,705円 |
| 2014年11月17日 | 1,400円 |
| 2013年11月15日 | 0円 |
| 2012年11月15日 | 0円 |
| 2011年11月15日 | 0円 |
| 2010年11月15日 | 0円 |
| 2009年11月16日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | -- | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | -- | 平均的 |
| 10年 | ★★★ | -- | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2000-11-30
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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