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ディープバリュー株オープン
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 16,189円 |  47円（0.29％） |
709百万円 | 国内大型バリュー | 3（平均的） |
| 2022年08月10日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
473110092000092803
ファンドの特色
主に日本の株式に投資を行い､Russell/Nomura Total Market Valueインデックスを上回る投資成果を目指す｡インデックス連動ポートフォリオとアクティブ運用ポートフォリオで個別に組入銘柄候補を選定した上で､両ポートフォリオを重ね合わせ､最終的な銘柄選定を行うオーバーレイ運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.76% | 9.46% | 4.50% | 10.41% |
| カテゴリー | 11.78% | 10.46% | 5.19% | 11.57% |
| +/- カテゴリー | +1.98% | -1.00% | -0.69% | -1.16% |
| 順位 | 30位 | 57位 | 52位 | 57位 |
| %ランク | 31% | 60% | 60% | 81% |
| ファンド数 | 97本 | 95本 | 88本 | 71本 |
| 標準偏差 | 9.29 | 15.86 | 15.41 | 16.27 |
| カテゴリー | 11.76 | 17.51 | 17.04 | 17.62 |
| +/- カテゴリー | -2.47 | -1.65 | -1.63 | -1.35 |
| 順位 | 19位 | 31位 | 28位 | 27位 |
| %ランク | 20% | 33% | 32% | 39% |
| ファンド数 | 97本 | 95本 | 88本 | 71本 |
| シャープレシオ | 1.48 | 0.60 | 0.29 | 0.64 |
| カテゴリー | 1.00 | 0.61 | 0.31 | 0.67 |
| +/- カテゴリー | +0.48 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| 順位 | 17位 | 49位 | 45位 | 46位 |
| %ランク | 18% | 52% | 52% | 65% |
| ファンド数 | 97本 | 95本 | 88本 | 71本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年02月21日 | 150円 |
| 2021年02月22日 | 150円 |
| 2020年02月20日 | 150円 |
| 2019年02月20日 | 150円 |
| 2018年02月20日 | 150円 |
| 2017年02月20日 | 150円 |
| 2016年02月22日 | 150円 |
| 2015年02月20日 | 200円 |
| 2014年02月20日 | 150円 |
| 2013年02月20日 | 150円 |
| 2012年02月20日 | 50円 |
| 2011年02月21日 | 100円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 10年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2000-09-28
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
