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ディープバリュー株オープン
★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 15,783円 |  396円（2.57％） |
707百万円 | 国内大型バリュー | 3（平均的） |
| 2021年09月24日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
473110092000092803
ファンドの特色
主に日本の株式に投資を行い､Russell/Nomura Total Market Valueインデックスを上回る投資成果を目指す｡インデックス連動ポートフォリオとアクティブ運用ポートフォリオで個別に組入銘柄候補を選定した上で､両ポートフォリオを重ね合わせ､最終的な銘柄選定を行うオーバーレイ運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.06% | 1.67% | 6.35% | 8.53% |
| カテゴリー | 26.28% | 3.26% | 7.84% | 10.22% |
| +/- カテゴリー | -2.22% | -1.59% | -1.49% | -1.69% |
| 順位 | 60位 | 68位 | 73位 | 63位 |
| %ランク | 60% | 70% | 78% | 88% |
| ファンド数 | 101本 | 98本 | 94本 | 72本 |
| 標準偏差 | 13.81 | 18.20 | 15.65 | 17.29 |
| カテゴリー | 15.14 | 19.68 | 16.96 | 18.68 |
| +/- カテゴリー | -1.33 | -1.48 | -1.31 | -1.39 |
| 順位 | 41位 | 28位 | 32位 | 28位 |
| %ランク | 41% | 29% | 35% | 39% |
| ファンド数 | 101本 | 98本 | 94本 | 72本 |
| シャープレシオ | 1.74 | 0.09 | 0.41 | 0.49 |
| カテゴリー | 1.77 | 0.17 | 0.48 | 0.56 |
| +/- カテゴリー | -0.03 | -0.08 | -0.07 | -0.07 |
| 順位 | 52位 | 64位 | 69位 | 58位 |
| %ランク | 52% | 66% | 74% | 81% |
| ファンド数 | 101本 | 98本 | 94本 | 72本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月22日 | 150円 |
| 2020年02月20日 | 150円 |
| 2019年02月20日 | 150円 |
| 2018年02月20日 | 150円 |
| 2017年02月20日 | 150円 |
| 2016年02月22日 | 150円 |
| 2015年02月20日 | 200円 |
| 2014年02月20日 | 150円 |
| 2013年02月20日 | 150円 |
| 2012年02月20日 | 50円 |
| 2011年02月21日 | 100円 |
| 2010年02月22日 | 100円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
| 5年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
| 10年 | ★★ | 低い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2000-09-28
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
