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ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券17%、外国債券5%、国内株式50%、外国株式25%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 17.94% | 4.52% | 7.72% | 7.90% |
カテゴリー | 12.14% | 4.65% | 6.18% | 7.34% |
+/- カテゴリー | +5.80% | -0.13% | +1.54% | +0.56% |
順位 | 42位 | 133位 | 34位 | 34位 |
%ランク | 16% | 60% | 20% | 31% |
ファンド数 | 267本 | 224本 | 173本 | 111本 |
標準偏差 | 14.24 | 12.92 | 11.48 | 12.36 |
カテゴリー | 15.05 | 11.61 | 9.92 | 10.85 |
+/- カテゴリー | -0.81 | +1.31 | +1.56 | +1.51 |
順位 | 129位 | 175位 | 140位 | 90位 |
%ランク | 49% | 79% | 81% | 82% |
ファンド数 | 267本 | 224本 | 173本 | 111本 |
シャープレシオ | 1.26 | 0.35 | 0.67 | 0.64 |
カテゴリー | 0.85 | 0.40 | 0.62 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.41 | -0.05 | +0.05 | -0.04 |
順位 | 72位 | 154位 | 78位 | 77位 |
%ランク | 27% | 69% | 46% | 70% |
ファンド数 | 267本 | 224本 | 173本 | 111本 |
詳しく見る分配金履歴
2020年05月20日 | 0円 |
2019年05月20日 | 0円 |
2018年05月21日 | 100円 |
2017年05月22日 | 100円 |
2016年05月20日 | 0円 |
2015年05月20日 | 100円 |
2014年05月20日 | 0円 |
2013年05月20日 | 100円 |
2012年05月21日 | 0円 |
2011年05月20日 | 0円 |
2010年05月20日 | 0円 |
2009年05月20日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★ | -- | やや大きい |
5年 | ★★★ | -- | 大きい |
10年 | ★★ | -- | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2000-08-18
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.1% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
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