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投資信託閲覧ランキング(前日)
ハッピーエイジング40 ★★★
投信会社名:SOMPOアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
16,542
63(0.38
21,306百万円 安定成長 2(やや低い)
2022年09月28日     評価基準日 2022年08月31日  
453160072000073108

ファンドの特色

国内債券33%、外国債券15%、国内株式31%、外国株式14%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクレベルを中位とし、リスク・リターンのバランスを重視した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.92% 6.36% 3.44% 7.11%
カテゴリー -1.49% 4.25% 2.95% 6.29%
+/- カテゴリー +4.41% +2.11% +0.49% +0.82%
順位 57位 77位 102位 48位
%ランク 19% 27% 42% 38%
ファンド数 314本 292本 245本 129本
標準偏差 4.17 7.47 7.72 8.31
カテゴリー 7.47 8.25 7.51 7.56
+/- カテゴリー -3.30 -0.78 +0.21 +0.75
順位 19位 133位 154位 87位
%ランク 7% 46% 63% 68%
ファンド数 314本 292本 245本 129本
シャープレシオ 0.70 0.85 0.45 0.86
カテゴリー -0.30 0.52 0.40 0.87
+/- カテゴリー +1.00 +0.33 +0.05 -0.01
順位 33位 57位 129位 77位
%ランク 11% 20% 53% 60%
ファンド数 314本 292本 245本 129本

詳しく見る分配金履歴

2022年07月15日 0円
2021年07月15日 0円
2020年07月15日 0円
2019年07月16日 0円
2018年07月17日 0円
2017年07月18日 0円
2016年07月15日 0円
2015年07月15日 0円
2014年07月15日 0円
2013年07月16日 0円
2012年07月17日 0円
2011年07月15日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 平均的
5年 ★★★ 平均的 やや大きい
10年 ★★★ やや高い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2000-07-31
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0