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ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資。「常に主導権をもってビジネスを拡大できる企業」「経済環境に左右されず、社会的ニーズの変化に対応した商品・サービスを提供できる企業」「株主資本が効率的に事業に投下されている企業」より決定される銘柄群から、割安度、成長銘柄の分析指標を考慮してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -6.58% | 2.53% | 6.07% | 12.79% |
カテゴリー | -11.74% | 4.53% | 7.96% | 15.70% |
+/- カテゴリー | +5.16% | -2.00% | -1.89% | -2.91% |
順位 | 14位 | 59位 | 46位 | 33位 |
%ランク | 17% | 73% | 74% | 81% |
ファンド数 | 87本 | 81本 | 63本 | 41本 |
標準偏差 | 17.74 | 22.12 | 20.85 | 21.01 |
カテゴリー | 19.54 | 22.22 | 20.92 | 20.59 |
+/- カテゴリー | -1.80 | -0.10 | -0.07 | +0.42 |
順位 | 32位 | 41位 | 32位 | 28位 |
%ランク | 37% | 51% | 51% | 69% |
ファンド数 | 87本 | 81本 | 63本 | 41本 |
シャープレシオ | -0.37 | 0.11 | 0.29 | 0.61 |
カテゴリー | -0.60 | 0.21 | 0.38 | 0.78 |
+/- カテゴリー | +0.23 | -0.10 | -0.09 | -0.17 |
順位 | 11位 | 60位 | 45位 | 33位 |
%ランク | 13% | 75% | 72% | 81% |
ファンド数 | 87本 | 81本 | 63本 | 41本 |
詳しく見る分配金履歴
2022年04月27日 | 0円 |
2021年04月27日 | 300円 |
2020年04月27日 | 0円 |
2019年05月07日 | 0円 |
2018年04月27日 | 0円 |
2017年04月27日 | 300円 |
2016年04月27日 | 300円 |
2015年04月27日 | 0円 |
2014年04月28日 | 500円 |
2013年04月30日 | 1,000円 |
2012年04月27日 | 0円 |
2011年04月27日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
5年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
10年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2000-04-28
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |