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ダイワ 投信倶楽部日本債券インデックス
★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,415円 |  19円（0.15％） |
9,021百万円 | 国内債券・中長期債 | 1（低い） |
| 2022年08月05日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
043120042000042802
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本の公社債に投資し､投資成果をベンチマークであるダイワ･ボンド･インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざす｡マルチファクターモデル用いてポートフォリオの構築､最適化および残存年限別構成比率等のチェック､リバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -3.17% | -1.79% | -0.52% | 0.48% |
| カテゴリー | -2.76% | -1.29% | -0.19% | 0.67% |
| +/- カテゴリー | -0.41% | -0.50% | -0.33% | -0.19% |
| 順位 | 106位 | 106位 | 98位 | 63位 |
| %ランク | 87% | 93% | 92% | 84% |
| ファンド数 | 123本 | 114本 | 107本 | 75本 |
| 標準偏差 | 1.44 | 2.00 | 1.78 | 1.87 |
| カテゴリー | 1.46 | 1.95 | 1.73 | 1.81 |
| +/- カテゴリー | -0.02 | +0.05 | +0.05 | +0.06 |
| 順位 | 84位 | 80位 | 74位 | 49位 |
| %ランク | 69% | 71% | 70% | 66% |
| ファンド数 | 123本 | 114本 | 107本 | 75本 |
| シャープレシオ | -2.21 | -0.89 | -0.29 | 0.24 |
| カテゴリー | -1.95 | -0.67 | -0.13 | 0.34 |
| +/- カテゴリー | -0.26 | -0.22 | -0.16 | -0.10 |
| 順位 | 104位 | 104位 | 94位 | 66位 |
| %ランク | 85% | 92% | 88% | 88% |
| ファンド数 | 123本 | 114本 | 107本 | 75本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年11月30日 | 0円 |
| 2020年11月30日 | 0円 |
| 2019年12月02日 | 0円 |
| 2018年11月30日 | 0円 |
| 2017年11月30日 | 0円 |
| 2016年11月30日 | 0円 |
| 2015年11月30日 | 0円 |
| 2014年12月01日 | 0円 |
| 2013年12月02日 | 0円 |
| 2012年11月30日 | 0円 |
| 2011年11月30日 | 0円 |
| 2010年11月30日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | やや大きい |
| 5年 | ★ | 低い | やや大きい |
| 10年 | ★ | 低い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2000-04-28
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
