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ファンドの特色
PER、PBRなどの従来からの割安判断指標に加え企業の成長ステージに応じた判断指標を使用する、新しいバリュー投資の観点から投資。基本投資比率85%程度は、東証一部上場の大・中型銘柄。残り15%程度は東証一部上場の小型・二部上場、JASDAQ上場、マザーズ上場銘柄。ベンチマークは日経平均株価。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 67.99% | 12.45% | 14.82% | 12.37% |
カテゴリー | 52.89% | 10.14% | 12.26% | 12.34% |
+/- カテゴリー | +15.10% | +2.31% | +2.56% | +0.03% |
順位 | 5位 | 59位 | 12位 | 65位 |
%ランク | 3% | 30% | 8% | 57% |
ファンド数 | 207本 | 198本 | 167本 | 116本 |
標準偏差 | 14.45 | 19.37 | 16.26 | 17.04 |
カテゴリー | 16.16 | 18.61 | 16.27 | 17.33 |
+/- カテゴリー | -1.71 | +0.76 | -0.01 | -0.29 |
順位 | 25位 | 166位 | 67位 | 24位 |
%ランク | 13% | 84% | 41% | 21% |
ファンド数 | 207本 | 198本 | 167本 | 116本 |
シャープレシオ | 4.71 | 0.64 | 0.91 | 0.73 |
カテゴリー | 3.30 | 0.54 | 0.76 | 0.71 |
+/- カテゴリー | +1.41 | +0.10 | +0.15 | +0.02 |
順位 | 3位 | 89位 | 15位 | 64位 |
%ランク | 2% | 45% | 9% | 56% |
ファンド数 | 207本 | 198本 | 167本 | 116本 |
詳しく見る分配金履歴
2021年03月16日 | 60円 |
2020年09月16日 | 10円 |
2020年03月16日 | 10円 |
2019年09月17日 | 10円 |
2019年03月18日 | 10円 |
2018年09月18日 | 10円 |
2018年03月16日 | 10円 |
2017年09月19日 | 10円 |
2017年03月16日 | 10円 |
2016年09月16日 | 10円 |
2016年03月16日 | 10円 |
2015年09月16日 | 10円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | やや高い | 大きい |
5年 | ★★★★★ | 高い | 平均的 |
10年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2000-04-07
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.75% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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