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投資信託閲覧ランキング(前日)
朝日Nvest グローバルボンド 『愛称 : Avest-B』 ★★★
投信会社名:朝日ライフアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,730
7(0.07
--百万円 国際債券・グローバル・除く日本(H) 1(低い)
2021年10月19日     評価基準日 2021年09月30日  
683110022000022507

ファンドの特色

主として日本を除く世界各国の政府、政府機関、国際機関等が発行・保証の普通債、社債、ドイツのファンドブリーフ債、モーゲージ証券、資産担保証券、転換社債、および私募発行の有価証券ならびに短期金融商品等へ投資。組入公社債の平均格付はA-格以上とし、BB+格以下の公社債の組入は25%以下とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.07% 3.26% 0.90% 2.04%
カテゴリー -0.94% 3.09% 0.95% 2.27%
+/- カテゴリー -1.13% +0.17% -0.05% -0.23%
順位 32位 21位 20位 11位
%ランク 58% 39% 48% 65%
ファンド数 56本 54本 42本 17本
標準偏差 3.69 3.77 3.43 3.23
カテゴリー 3.40 5.01 4.43 4.07
+/- カテゴリー +0.29 -1.24 -1.00 -0.84
順位 26位 12位 10位 4位
%ランク 47% 23% 24% 24%
ファンド数 56本 54本 42本 17本
シャープレシオ -0.56 0.87 0.26 0.63
カテゴリー -0.23 0.65 0.18 0.55
+/- カテゴリー -0.33 +0.22 +0.08 +0.08
順位 31位 4位 14位 4位
%ランク 56% 8% 34% 24%
ファンド数 56本 54本 42本 17本

詳しく見る分配金履歴

2021年08月24日 35円
2021年02月24日 20円
2020年08月24日 430円
2020年02月25日 20円
2019年08月26日 65円
2019年02月25日 10円
2018年08月24日 10円
2018年02月26日 15円
2017年08月24日 40円
2017年02月24日 20円
2016年08月24日 250円
2016年02月24日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い やや小さい
5年 ★★★ 平均的 やや小さい
10年 ★★★ 平均的 やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2000-02-25
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%