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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ・バリュー株・オープン 『愛称 : 底力』 ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,531
81(0.71
12,659百万円 国内大型バリュー 3(平均的)
2021年03月05日     評価基準日 2021年02月28日  
043110022000021001

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資。銘柄選定は、事業の再構築力・新しい事業展開、本業の技術力・市場展開力、株主本位の経営姿勢等の観点から行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 16.30% -2.58% 4.86% 5.93%
カテゴリー 17.54% -0.58% 6.71% 6.94%
+/- カテゴリー -1.24% -2.00% -1.85% -1.01%
順位 46位 77位 72位 52位
%ランク 50% 86% 86% 82%
ファンド数 93本 90本 84本 64本
標準偏差 19.02 18.39 16.40 17.55
カテゴリー 21.86 19.52 17.99 18.59
+/- カテゴリー -2.84 -1.13 -1.59 -1.04
順位 26位 37位 32位 28位
%ランク 28% 42% 39% 44%
ファンド数 93本 90本 84本 64本
シャープレシオ 0.86 -0.14 0.30 0.34
カテゴリー 0.84 -0.02 0.38 0.39
+/- カテゴリー +0.02 -0.12 -0.08 -0.05
順位 42位 77位 66位 49位
%ランク 46% 86% 79% 77%
ファンド数 93本 90本 84本 64本

詳しく見る分配金履歴

2020年09月09日 0円
2020年03月09日 0円
2019年09月09日 0円
2019年03月11日 0円
2018年09月10日 0円
2018年03月09日 200円
2017年09月11日 0円
2017年03月09日 750円
2016年09月09日 0円
2016年03月09日 0円
2015年09月09日 0円
2015年03月09日 700円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ -- 平均的
5年 ★★ -- やや小さい
10年 ★★ -- 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2000-02-10
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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