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ダイワ･バリュー株･オープン
『愛称 ： 底力』
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,853円 |  199円（1.87％） |
11,902百万円 | 国内大型バリュー | 3（平均的） |
| 2022年08月12日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
043110022000021001
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､取得時にPER､PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち､今後株価の上昇が期待される銘柄に投資｡銘柄選定は､事業の再構築力･新しい事業展開､本業の技術力･市場展開力､株主本位の経営姿勢等の観点から行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.58% | 7.86% | 2.82% | 9.90% |
| カテゴリー | 11.78% | 10.46% | 5.19% | 11.57% |
| +/- カテゴリー | -6.20% | -2.60% | -2.37% | -1.67% |
| 順位 | 84位 | 74位 | 77位 | 62位 |
| %ランク | 87% | 78% | 88% | 88% |
| ファンド数 | 97本 | 95本 | 88本 | 71本 |
| 標準偏差 | 9.24 | 15.97 | 15.79 | 16.32 |
| カテゴリー | 11.76 | 17.51 | 17.04 | 17.62 |
| +/- カテゴリー | -2.52 | -1.54 | -1.25 | -1.30 |
| 順位 | 17位 | 32位 | 33位 | 29位 |
| %ランク | 18% | 34% | 38% | 41% |
| ファンド数 | 97本 | 95本 | 88本 | 71本 |
| シャープレシオ | 0.60 | 0.49 | 0.18 | 0.61 |
| カテゴリー | 1.00 | 0.61 | 0.31 | 0.67 |
| +/- カテゴリー | -0.40 | -0.12 | -0.13 | -0.06 |
| 順位 | 79位 | 72位 | 77位 | 57位 |
| %ランク | 82% | 76% | 88% | 81% |
| ファンド数 | 97本 | 95本 | 88本 | 71本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年03月09日 | 40円 |
| 2021年09月09日 | 600円 |
| 2021年03月09日 | 1,100円 |
| 2020年09月09日 | 0円 |
| 2020年03月09日 | 0円 |
| 2019年09月09日 | 0円 |
| 2019年03月11日 | 0円 |
| 2018年09月10日 | 0円 |
| 2018年03月09日 | 200円 |
| 2017年09月11日 | 0円 |
| 2017年03月09日 | 750円 |
| 2016年09月09日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
| 5年 | ★★ | 低い | やや小さい |
| 10年 | ★★ | 低い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2000-02-10
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
