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ダイワ･バリュー株･オープン
『愛称 ： 底力』
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,531円 |  81円（0.71％） |
12,659百万円 | 国内大型バリュー | 3（平均的） |
| 2021年03月05日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
043110022000021001
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､取得時にPER､PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち､今後株価の上昇が期待される銘柄に投資｡銘柄選定は､事業の再構築力･新しい事業展開､本業の技術力･市場展開力､株主本位の経営姿勢等の観点から行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.30% | -2.58% | 4.86% | 5.93% |
| カテゴリー | 17.54% | -0.58% | 6.71% | 6.94% |
| +/- カテゴリー | -1.24% | -2.00% | -1.85% | -1.01% |
| 順位 | 46位 | 77位 | 72位 | 52位 |
| %ランク | 50% | 86% | 86% | 82% |
| ファンド数 | 93本 | 90本 | 84本 | 64本 |
| 標準偏差 | 19.02 | 18.39 | 16.40 | 17.55 |
| カテゴリー | 21.86 | 19.52 | 17.99 | 18.59 |
| +/- カテゴリー | -2.84 | -1.13 | -1.59 | -1.04 |
| 順位 | 26位 | 37位 | 32位 | 28位 |
| %ランク | 28% | 42% | 39% | 44% |
| ファンド数 | 93本 | 90本 | 84本 | 64本 |
| シャープレシオ | 0.86 | -0.14 | 0.30 | 0.34 |
| カテゴリー | 0.84 | -0.02 | 0.38 | 0.39 |
| +/- カテゴリー | +0.02 | -0.12 | -0.08 | -0.05 |
| 順位 | 42位 | 77位 | 66位 | 49位 |
| %ランク | 46% | 86% | 79% | 77% |
| ファンド数 | 93本 | 90本 | 84本 | 64本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年09月09日 | 0円 |
| 2020年03月09日 | 0円 |
| 2019年09月09日 | 0円 |
| 2019年03月11日 | 0円 |
| 2018年09月10日 | 0円 |
| 2018年03月09日 | 200円 |
| 2017年09月11日 | 0円 |
| 2017年03月09日 | 750円 |
| 2016年09月09日 | 0円 |
| 2016年03月09日 | 0円 |
| 2015年09月09日 | 0円 |
| 2015年03月09日 | 700円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | -- | 平均的 |
| 5年 | ★★ | -- | やや小さい |
| 10年 | ★★ | -- | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2000-02-10
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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