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投資信託閲覧ランキング(前日)
DLIBJ 公社債オープン(中期コース) ★★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,163
3(0.03
44,902百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2021年04月19日     評価基準日 2021年03月31日  
4731299C1999121402

ファンドの特色

主として組入時にBBB-格以上の国債、国内企業の発行する普通社債、転換社債を中心に投資。金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし、両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる。ファンドのデュレーションは原則1年からベンチマークのデュレーション+3年程度の範囲で調整。ベンチマークはNOMURA-BPI総合。3、9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.21% 0.35% 0.09% 1.51%
カテゴリー -0.43% 0.15% -0.06% 1.30%
+/- カテゴリー +0.22% +0.20% +0.15% +0.21%
順位 26位 21位 22位 13位
%ランク 21% 18% 23% 18%
ファンド数 128本 118本 99本 74本
標準偏差 1.28 2.05 1.94 1.80
カテゴリー 1.47 1.95 1.84 1.79
+/- カテゴリー -0.19 +0.10 +0.10 +0.01
順位 25位 89位 63位 47位
%ランク 20% 76% 64% 64%
ファンド数 128本 118本 99本 74本
シャープレシオ -0.16 0.17 0.05 0.82
カテゴリー -0.26 0.05 -0.06 0.69
+/- カテゴリー +0.10 +0.12 +0.11 +0.13
順位 26位 22位 22位 11位
%ランク 21% 19% 23% 15%
ファンド数 128本 118本 99本 74本

詳しく見る分配金履歴

2021年03月22日 20円
2020年09月23日 25円
2020年03月23日 25円
2019年09月24日 230円
2019年03月22日 20円
2018年09月21日 5円
2018年03月22日 30円
2017年09月21日 30円
2017年03月21日 0円
2016年09月21日 100円
2016年03月22日 100円
2015年09月24日 100円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い やや大きい
5年 ★★★★ やや高い やや大きい
10年 ★★★★ 高い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:1999-12-14
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.05%  
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