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DLIBJ 公社債オープン(短期コース)
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,093円 | 0円（0％） |
22,194百万円 | 国内債券・中長期債 | 1（低い） |
| 2022年01月21日 | 評価基準日 2021年12月31日 |
4731199C1999121401
ファンドの特色
主として組入時にBBB-格以上の国債､国内企業の発行する普通社債､転換社債を中心に投資｡金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし､両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる｡ファンドのデュレーションは原則0年から3年程度の範囲で調整｡ベンチマークはNOMURA-BPI国債･短期(1-3)｡3､9月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.28% | 0.17% | 0.13% | 0.16% |
| カテゴリー | -0.17% | 0.12% | 0.17% | 1.06% |
| +/- カテゴリー | +0.45% | +0.05% | -0.04% | -0.90% |
| 順位 | 17位 | 29位 | 53位 | 74位 |
| %ランク | 14% | 25% | 50% | 98% |
| ファンド数 | 127本 | 119本 | 106本 | 76本 |
| 標準偏差 | 0.10 | 0.42 | 0.34 | 0.71 |
| カテゴリー | 1.36 | 1.91 | 1.63 | 1.75 |
| +/- カテゴリー | -1.26 | -1.49 | -1.29 | -1.04 |
| 順位 | 2位 | 3位 | 2位 | 2位 |
| %ランク | 2% | 3% | 2% | 3% |
| ファンド数 | 127本 | 119本 | 106本 | 76本 |
| シャープレシオ | 2.82 | 0.41 | 0.39 | 0.18 |
| カテゴリー | -0.13 | 0.02 | 0.08 | 0.57 |
| +/- カテゴリー | +2.95 | +0.39 | +0.31 | -0.39 |
| 順位 | 3位 | 9位 | 11位 | 74位 |
| %ランク | 3% | 8% | 11% | 98% |
| ファンド数 | 127本 | 119本 | 106本 | 76本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月21日 | 0円 |
| 2021年03月22日 | 0円 |
| 2020年09月23日 | 0円 |
| 2020年03月23日 | 0円 |
| 2019年09月24日 | 0円 |
| 2019年03月22日 | 0円 |
| 2018年09月21日 | 0円 |
| 2018年03月22日 | 0円 |
| 2017年09月21日 | 0円 |
| 2017年03月21日 | 0円 |
| 2016年09月21日 | 20円 |
| 2016年03月22日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
| 5年 | ★★★★ | 平均的 | 小さい |
| 10年 | ★ | 低い | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：1999-12-14
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.05% |
