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DLIBJ 公社債オープン(短期コース)
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,089円 |  1円（0.01％） |
21,580百万円 | 国内債券・中長期債 | 1（低い） |
| 2022年05月25日 | 評価基準日 2022年04月30日 |
4731199C1999121401
ファンドの特色
主として組入時にBBB-格以上の国債､国内企業の発行する普通社債､転換社債を中心に投資｡金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし､両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる｡ファンドのデュレーションは原則0年から3年程度の範囲で調整｡ベンチマークはNOMURA-BPI国債･短期(1-3)｡3､9月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.15% | 0.18% | 0.11% | 0.13% |
| カテゴリー | -1.72% | -0.75% | -0.18% | 0.80% |
| +/- カテゴリー | +1.87% | +0.93% | +0.29% | -0.67% |
| 順位 | 4位 | 7位 | 11位 | 74位 |
| %ランク | 4% | 7% | 11% | 98% |
| ファンド数 | 124本 | 114本 | 108本 | 76本 |
| 標準偏差 | 0.14 | 0.42 | 0.34 | 0.71 |
| カテゴリー | 1.19 | 1.92 | 1.66 | 1.78 |
| +/- カテゴリー | -1.05 | -1.50 | -1.32 | -1.07 |
| 順位 | 2位 | 3位 | 2位 | 2位 |
| %ランク | 2% | 3% | 2% | 3% |
| ファンド数 | 124本 | 114本 | 108本 | 76本 |
| シャープレシオ | 1.05 | 0.44 | 0.33 | 0.15 |
| カテゴリー | -1.53 | -0.41 | -0.14 | 0.42 |
| +/- カテゴリー | +2.58 | +0.85 | +0.47 | -0.27 |
| 順位 | 1位 | 2位 | 5位 | 73位 |
| %ランク | 1% | 2% | 5% | 97% |
| ファンド数 | 124本 | 114本 | 108本 | 76本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年03月22日 | 0円 |
| 2021年09月21日 | 0円 |
| 2021年03月22日 | 0円 |
| 2020年09月23日 | 0円 |
| 2020年03月23日 | 0円 |
| 2019年09月24日 | 0円 |
| 2019年03月22日 | 0円 |
| 2018年09月21日 | 0円 |
| 2018年03月22日 | 0円 |
| 2017年09月21日 | 0円 |
| 2017年03月21日 | 0円 |
| 2016年09月21日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | 小さい |
| 5年 | ★★★★ | 高い | 小さい |
| 10年 | ★★ | 低い | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：1999-12-14
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.05% |
