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投資信託閲覧ランキング(前日)
DLIBJ 公社債オープン(短期コース) ★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,089
1(0.01
21,580百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2022年05月25日     評価基準日 2022年04月30日  
4731199C1999121401

ファンドの特色

主として組入時にBBB-格以上の国債、国内企業の発行する普通社債、転換社債を中心に投資。金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし、両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる。ファンドのデュレーションは原則0年から3年程度の範囲で調整。ベンチマークはNOMURA-BPI国債・短期(1-3)。3、9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.15% 0.18% 0.11% 0.13%
カテゴリー -1.72% -0.75% -0.18% 0.80%
+/- カテゴリー +1.87% +0.93% +0.29% -0.67%
順位 4位 7位 11位 74位
%ランク 4% 7% 11% 98%
ファンド数 124本 114本 108本 76本
標準偏差 0.14 0.42 0.34 0.71
カテゴリー 1.19 1.92 1.66 1.78
+/- カテゴリー -1.05 -1.50 -1.32 -1.07
順位 2位 3位 2位 2位
%ランク 2% 3% 2% 3%
ファンド数 124本 114本 108本 76本
シャープレシオ 1.05 0.44 0.33 0.15
カテゴリー -1.53 -0.41 -0.14 0.42
+/- カテゴリー +2.58 +0.85 +0.47 -0.27
順位 1位 2位 5位 73位
%ランク 1% 2% 5% 97%
ファンド数 124本 114本 108本 76本

詳しく見る分配金履歴

2022年03月22日 0円
2021年09月21日 0円
2021年03月22日 0円
2020年09月23日 0円
2020年03月23日 0円
2019年09月24日 0円
2019年03月22日 0円
2018年09月21日 0円
2018年03月22日 0円
2017年09月21日 0円
2017年03月21日 0円
2016年09月21日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 小さい
5年 ★★★★ 高い 小さい
10年 ★★ 低い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:1999-12-14
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.05%