- 投資信託閲覧ランキング（前日）
- お気に入りに登録 / 共有
はてなブックマーク
Yahoo!ブックマーク
livedoorクリップ
Buzzurl
Googleブックマーク
newsing
@niftyクリップ
アセット･ナビゲーション･ファンド(株式40)
『愛称 ： Aナビ40』
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 17,330円 |  150円（0.87％） |
311百万円 | 安定成長 | 2（やや低い） |
| 2021年09月24日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
0231399A1999102904
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)40%､債券(国内+海外+短期金融資産)60%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.68% | 4.00% | 4.64% | 5.94% |
| カテゴリー | 11.53% | 4.72% | 4.75% | 6.55% |
| +/- カテゴリー | -1.85% | -0.72% | -0.11% | -0.61% |
| 順位 | 207位 | 200位 | 123位 | 86位 |
| %ランク | 66% | 70% | 53% | 66% |
| ファンド数 | 318本 | 288本 | 234本 | 132本 |
| 標準偏差 | 5.16 | 6.52 | 5.37 | 6.07 |
| カテゴリー | 6.01 | 8.49 | 7.19 | 8.05 |
| +/- カテゴリー | -0.85 | -1.97 | -1.82 | -1.98 |
| 順位 | 111位 | 74位 | 56位 | 36位 |
| %ランク | 35% | 26% | 24% | 28% |
| ファンド数 | 318本 | 288本 | 234本 | 132本 |
| シャープレシオ | 1.88 | 0.61 | 0.86 | 0.98 |
| カテゴリー | 1.96 | 0.60 | 0.70 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | -0.08 | +0.01 | +0.16 | +0.12 |
| 順位 | 217位 | 149位 | 73位 | 41位 |
| %ランク | 69% | 52% | 32% | 32% |
| ファンド数 | 318本 | 288本 | 234本 | 132本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年10月26日 | 10円 |
| 2019年10月28日 | 10円 |
| 2018年10月26日 | 10円 |
| 2017年10月26日 | 10円 |
| 2016年10月26日 | 10円 |
| 2015年10月26日 | 10円 |
| 2014年10月27日 | 10円 |
| 2013年10月28日 | 10円 |
| 2012年10月26日 | 0円 |
| 2011年10月26日 | 0円 |
| 2010年10月26日 | 0円 |
| 2009年10月26日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 10年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：1999-10-29
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
