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アセット･ナビゲーション･ファンド(株式40) 『愛称： Aナビ40』 ★★★

投信会社名：日興アセットマネジメント

基準価額	前日比	純資産	カテゴリー	リスクメジャー
16,430円	90円（0.54％）	305百万円	安定成長	2（やや低い）
2021年03月04日			評価基準日　2021年02月28日

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ファンドの特色

主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)40%､債券(国内+海外+短期金融資産)60%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡

詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	8.39%	2.56%	4.19%	4.88%
カテゴリー	6.76%	2.86%	3.95%	5.44%
+/- カテゴリー	+1.63%	-0.30%	+0.24%	-0.56%
順位	117位	186位	91位	95位
%ランク	35%	62%	38%	67%
ファンド数	343本	301本	243本	142本
標準偏差	7.33	6.45	5.65	6.18
カテゴリー	11.64	8.57	7.74	8.26
+/- カテゴリー	-4.31	-2.12	-2.09	-2.08
順位	64位	79位	59位	39位
%ランク	19%	27%	25%	28%
ファンド数	343本	301本	243本	142本
シャープレシオ	1.15	0.40	0.74	0.79
カテゴリー	0.66	0.36	0.53	0.70
+/- カテゴリー	+0.49	+0.04	+0.21	+0.09
順位	63位	142位	51位	46位
%ランク	19%	48%	21%	33%
ファンド数	343本	301本	243本	142本

詳しく見る分配金履歴

2020年10月26日	10円
2019年10月28日	10円
2018年10月26日	10円
2017年10月26日	10円
2016年10月26日	10円
2015年10月26日	10円

2014年10月27日	10円
2013年10月28日	10円
2012年10月26日	0円
2011年10月26日	0円
2010年10月26日	0円
2009年10月26日	0円

詳しく見るレーティング（対カテゴリー内のファンド）

総合★★★

	モーニングスターレーティング	モーニングスターリターン	標準偏差
3年	★★★	--	やや小さい
5年	★★★★	--	やや小さい
10年	★★★	--	やや小さい

詳しく見るリスクメジャー（対全ファンド）

設定日：1999-10-29

償還日：--

詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率（税込）	1.1%
購入時手数料額（税込）	0円
解約時手数料率（税込）	0%
解約時手数料額（税込）	0円
購入時信託財産留保額	0%
解約時信託財産留保額	0.2%

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