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投資信託閲覧ランキング(前日)
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 『愛称 : Aナビ40』 ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
17,330
150(0.87
311百万円 安定成長 2(やや低い)
2021年09月24日     評価基準日 2021年08月31日  
0231399A1999102904

ファンドの特色

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)40%、債券(国内+海外+短期金融資産)60%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.68% 4.00% 4.64% 5.94%
カテゴリー 11.53% 4.72% 4.75% 6.55%
+/- カテゴリー -1.85% -0.72% -0.11% -0.61%
順位 207位 200位 123位 86位
%ランク 66% 70% 53% 66%
ファンド数 318本 288本 234本 132本
標準偏差 5.16 6.52 5.37 6.07
カテゴリー 6.01 8.49 7.19 8.05
+/- カテゴリー -0.85 -1.97 -1.82 -1.98
順位 111位 74位 56位 36位
%ランク 35% 26% 24% 28%
ファンド数 318本 288本 234本 132本
シャープレシオ 1.88 0.61 0.86 0.98
カテゴリー 1.96 0.60 0.70 0.86
+/- カテゴリー -0.08 +0.01 +0.16 +0.12
順位 217位 149位 73位 41位
%ランク 69% 52% 32% 32%
ファンド数 318本 288本 234本 132本

詳しく見る分配金履歴

2020年10月26日 10円
2019年10月28日 10円
2018年10月26日 10円
2017年10月26日 10円
2016年10月26日 10円
2015年10月26日 10円
2014年10月27日 10円
2013年10月28日 10円
2012年10月26日 0円
2011年10月26日 0円
2010年10月26日 0円
2009年10月26日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い やや小さい
5年 ★★★ 平均的 やや小さい
10年 ★★★ やや低い やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:1999-10-29
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.2%