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ファンドの特色
定量的スクリーニングによる調査対象銘柄のユニバース設定、そしてアナリストの定性分析によるボトムアップアプローチにより、銘柄選定を行う。具体的な銘柄選定にあたっては「今後の成熟社会においても利益成長が可能な企業」を基本に決定。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -3.25% | 6.66% | 4.20% | 13.40% |
カテゴリー | -7.58% | 7.41% | 5.35% | 13.21% |
+/- カテゴリー | +4.33% | -0.75% | -1.15% | +0.19% |
順位 | 28位 | 46位 | 43位 | 17位 |
%ランク | 33% | 58% | 62% | 45% |
ファンド数 | 87本 | 80本 | 70本 | 38本 |
標準偏差 | 13.37 | 15.43 | 15.21 | 15.10 |
カテゴリー | 17.17 | 18.97 | 18.22 | 18.18 |
+/- カテゴリー | -3.80 | -3.54 | -3.01 | -3.08 |
順位 | 14位 | 8位 | 6位 | 1位 |
%ランク | 17% | 10% | 9% | 3% |
ファンド数 | 87本 | 80本 | 70本 | 38本 |
シャープレシオ | -0.24 | 0.43 | 0.28 | 0.89 |
カテゴリー | -0.40 | 0.41 | 0.30 | 0.74 |
+/- カテゴリー | +0.16 | +0.02 | -0.02 | +0.15 |
順位 | 30位 | 44位 | 43位 | 8位 |
%ランク | 35% | 55% | 62% | 22% |
ファンド数 | 87本 | 80本 | 70本 | 38本 |
詳しく見る分配金履歴
2021年09月21日 | 400円 |
2020年09月23日 | 300円 |
2019年09月20日 | 300円 |
2018年09月20日 | 300円 |
2017年09月20日 | 300円 |
2016年09月20日 | 0円 |
2015年09月24日 | 0円 |
2014年09月22日 | 0円 |
2013年09月20日 | 0円 |
2012年09月20日 | 0円 |
2011年09月20日 | 0円 |
2010年09月21日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
5年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
10年 | ★★★★ | 平均的 | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:1999-09-30
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |