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投資信託閲覧ランキング(前日)
大和住銀 日本バリュー株ファンド 『愛称 : 黒潮』 ★★★★★
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
14,897
281(1.92
10,814百万円 国内大型バリュー 4(やや高い)
2021年12月03日     評価基準日 2021年10月31日  
793149971999073006

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の株式。割安と判断される銘柄「割安グループ」の抽出を行い、ファンド・マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査・分析に基づいて投資銘柄を選定し、マクロ経済動向等により業種別・規模別配分を決定後、ポートフォリオを構築する。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 38.30% 10.35% 10.61% 11.47%
カテゴリー 35.87% 5.62% 7.41% 10.63%
+/- カテゴリー +2.43% +4.73% +3.20% +0.84%
順位 41位 11位 10位 26位
%ランク 39% 11% 10% 33%
ファンド数 107本 103本 100本 80本
標準偏差 13.07 15.77 14.71 17.36
カテゴリー 14.35 18.80 16.82 18.56
+/- カテゴリー -1.28 -3.03 -2.11 -1.20
順位 40位 9位 18位 36位
%ランク 38% 9% 18% 45%
ファンド数 107本 103本 100本 80本
シャープレシオ 2.93 0.66 0.72 0.66
カテゴリー 2.55 0.31 0.45 0.59
+/- カテゴリー +0.38 +0.35 +0.27 +0.07
順位 23位 7位 7位 23位
%ランク 22% 7% 7% 29%
ファンド数 107本 103本 100本 80本

詳しく見る分配金履歴

2021年07月08日 950円
2020年07月08日 0円
2019年07月08日 0円
2018年07月09日 100円
2017年07月10日 1,000円
2016年07月08日 0円
2015年07月08日 1,000円
2014年07月08日 0円
2013年07月08日 0円
2012年07月09日 0円
2011年07月08日 0円
2010年07月08日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 小さい
5年 ★★★★★ 高い 小さい
10年 ★★★★ やや高い 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:1999-07-30
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%