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グローバル･ボンド･ポートDコース
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,891円 |  33円（0.28％） |
12,846百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2022年09月22日 | 評価基準日 2022年08月31日 |
4731298C1998121006
ファンドの特色
日本を除く世界主要国の国債を中心に､A格以上の格付の公社債に限定して投資｡投資対象国の景気･金利動向を分析し､ベンチマークに比し､より金利低下が見込まれ､かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる｡原則ヘッジなし｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本･円ベース･為替ヘッジなし)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.17% | 2.33% | 1.62% | 4.16% |
| カテゴリー | 2.38% | 4.13% | 2.22% | 4.55% |
| +/- カテゴリー | -2.55% | -1.80% | -0.60% | -0.39% |
| 順位 | 173位 | 184位 | 145位 | 89位 |
| %ランク | 84% | 92% | 77% | 68% |
| ファンド数 | 208本 | 200本 | 189本 | 131本 |
| 標準偏差 | 6.02 | 4.48 | 4.48 | 6.80 |
| カテゴリー | 7.67 | 6.84 | 6.63 | 8.24 |
| +/- カテゴリー | -1.65 | -2.36 | -2.15 | -1.44 |
| 順位 | 108位 | 91位 | 75位 | 8位 |
| %ランク | 52% | 46% | 40% | 7% |
| ファンド数 | 208本 | 200本 | 189本 | 131本 |
| シャープレシオ | -0.03 | 0.52 | 0.36 | 0.61 |
| カテゴリー | 0.36 | 0.69 | 0.40 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | -0.39 | -0.17 | -0.04 | +0.01 |
| 順位 | 175位 | 155位 | 131位 | 81位 |
| %ランク | 85% | 78% | 70% | 62% |
| ファンド数 | 208本 | 200本 | 189本 | 131本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年09月20日 | 100円 |
| 2022年03月22日 | 100円 |
| 2021年09月21日 | 100円 |
| 2021年03月22日 | 100円 |
| 2020年09月23日 | 100円 |
| 2020年03月23日 | 100円 |
| 2019年09月20日 | 100円 |
| 2019年03月20日 | 100円 |
| 2018年09月20日 | 100円 |
| 2018年03月20日 | 100円 |
| 2017年09月20日 | 100円 |
| 2017年03月21日 | 100円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | 平均的 |
| 5年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
| 10年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：1998-12-10
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
