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投資信託閲覧ランキング(前日)
モナリザ GS 世界債券ファンド 『愛称 : モナリザ』 ★★★
投信会社名:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,299
18(0.19
5,436百万円 国際債券・グローバル・含む日本(H) 1(低い)
2022年09月22日     評価基準日 2022年08月31日  
3531198C1998120401

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国のトリプルB格(トリプルBマイナス格含む)相当以上の国債、政府関係機関債、社債、MBS。原則として、ポートフォリオの平均格付はダブルA格(ダブルAマイナス格含む)相当以上を維持。対円で為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・アグリゲート・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -13.28% -3.89% -1.67% 0.19%
カテゴリー -11.01% -3.47% -1.33% 0.18%
+/- カテゴリー -2.27% -0.42% -0.34% +0.01%
順位 38位 26位 22位 7位
%ランク 76% 58% 60% 44%
ファンド数 50本 45本 37本 16本
標準偏差 5.51 4.81 4.14 3.46
カテゴリー 4.98 5.10 4.39 4.05
+/- カテゴリー +0.53 -0.29 -0.25 -0.59
順位 26位 24位 19位 5位
%ランク 52% 54% 52% 32%
ファンド数 50本 45本 37本 16本
シャープレシオ -2.41 -0.81 -0.40 0.05
カテゴリー -2.28 -0.77 -0.33 0.01
+/- カテゴリー -0.13 -0.04 -0.07 +0.04
順位 30位 21位 25位 7位
%ランク 60% 47% 68% 44%
ファンド数 50本 45本 37本 16本

詳しく見る分配金履歴

2022年07月25日 20円
2022年01月25日 20円
2021年07月26日 60円
2021年01月25日 60円
2020年07月27日 60円
2020年01月27日 60円
2019年07月25日 60円
2019年01月25日 60円
2018年07月25日 60円
2018年01月25日 60円
2017年07月25日 60円
2017年01月25日 60円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 ★★★ やや高い やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:1998-12-04
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0