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モナリザ GS 世界債券ファンド
『愛称 ： モナリザ』
★★★★
投信会社名：ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,906円 |  26円（0.24％） |
6,766百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（H） | 1（低い） |
| 2021年03月04日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
3531198C1998120401
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国のトリプルB格(トリプルBマイナス格含む)相当以上の国債､政府関係機関債､社債､MBS｡原則として､ポートフォリオの平均格付はダブルA格(ダブルAマイナス格含む)相当以上を維持｡対円で為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､ブルームバーグ・バークレイズ･グローバル･アグリゲート･インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.67% | 2.01% | 0.97% | 2.17% |
| カテゴリー | -0.02% | 1.59% | 1.73% | 1.94% |
| +/- カテゴリー | +0.69% | +0.42% | -0.76% | +0.23% |
| 順位 | 32位 | 17位 | 22位 | 7位 |
| %ランク | 50% | 33% | 62% | 47% |
| ファンド数 | 64本 | 53本 | 36本 | 15本 |
| 標準偏差 | 4.83 | 3.51 | 3.16 | 2.82 |
| カテゴリー | 7.39 | 5.16 | 4.71 | 3.88 |
| +/- カテゴリー | -2.56 | -1.65 | -1.55 | -1.06 |
| 順位 | 25位 | 17位 | 7位 | 3位 |
| %ランク | 40% | 33% | 20% | 20% |
| ファンド数 | 64本 | 53本 | 36本 | 15本 |
| シャープレシオ | 0.14 | 0.57 | 0.31 | 0.76 |
| カテゴリー | -0.24 | 0.30 | 0.28 | 0.48 |
| +/- カテゴリー | +0.38 | +0.27 | +0.03 | +0.28 |
| 順位 | 26位 | 3位 | 21位 | 1位 |
| %ランク | 41% | 6% | 59% | 7% |
| ファンド数 | 64本 | 53本 | 36本 | 15本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月25日 | 60円 |
| 2020年07月27日 | 60円 |
| 2020年01月27日 | 60円 |
| 2019年07月25日 | 60円 |
| 2019年01月25日 | 60円 |
| 2018年07月25日 | 60円 |
| 2018年01月25日 | 60円 |
| 2017年07月25日 | 60円 |
| 2017年01月25日 | 60円 |
| 2016年07月25日 | 60円 |
| 2016年01月25日 | 60円 |
| 2015年07月27日 | 60円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | -- | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | -- | 小さい |
| 10年 | ★★★★★ | -- | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：1998-12-04
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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