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モナリザ GS 世界債券ファンド
『愛称 ： モナリザ』
★★★★
投信会社名：ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,722円 |  18円（0.18％） |
5,701百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（H） | 1（低い） |
| 2022年08月12日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
3531198C1998120401
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国のトリプルB格(トリプルBマイナス格含む)相当以上の国債､政府関係機関債､社債､MBS｡原則として､ポートフォリオの平均格付はダブルA格(ダブルAマイナス格含む)相当以上を維持｡対円で為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､ブルームバーグ・バークレイズ･グローバル･アグリゲート･インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -10.99% | -2.48% | -1.03% | 0.48% |
| カテゴリー | -9.34% | -2.36% | -0.90% | 0.45% |
| +/- カテゴリー | -1.65% | -0.12% | -0.13% | +0.03% |
| 順位 | 37位 | 24位 | 20位 | 6位 |
| %ランク | 74% | 53% | 53% | 38% |
| ファンド数 | 50本 | 46本 | 38本 | 16本 |
| 標準偏差 | 5.41 | 4.78 | 4.01 | 3.37 |
| カテゴリー | 4.87 | 5.17 | 4.34 | 3.98 |
| +/- カテゴリー | +0.54 | -0.39 | -0.33 | -0.61 |
| 順位 | 29位 | 24位 | 18位 | 7位 |
| %ランク | 58% | 53% | 48% | 44% |
| ファンド数 | 50本 | 46本 | 38本 | 16本 |
| シャープレシオ | -2.03 | -0.52 | -0.26 | 0.14 |
| カテゴリー | -1.98 | -0.51 | -0.23 | 0.08 |
| +/- カテゴリー | -0.05 | -0.01 | -0.03 | +0.06 |
| 順位 | 28位 | 24位 | 23位 | 5位 |
| %ランク | 56% | 53% | 61% | 32% |
| ファンド数 | 50本 | 46本 | 38本 | 16本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月25日 | 20円 |
| 2022年01月25日 | 20円 |
| 2021年07月26日 | 60円 |
| 2021年01月25日 | 60円 |
| 2020年07月27日 | 60円 |
| 2020年01月27日 | 60円 |
| 2019年07月25日 | 60円 |
| 2019年01月25日 | 60円 |
| 2018年07月25日 | 60円 |
| 2018年01月25日 | 60円 |
| 2017年07月25日 | 60円 |
| 2017年01月25日 | 60円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 10年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：1998-12-04
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
