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モナリザ GS 世界債券ファンド
『愛称 ： モナリザ』
★★★
投信会社名：ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,299円 |  18円（0.19％） |
5,436百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（H） | 1（低い） |
| 2022年09月22日 | 評価基準日 2022年08月31日 |
3531198C1998120401
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国のトリプルB格(トリプルBマイナス格含む)相当以上の国債､政府関係機関債､社債､MBS｡原則として､ポートフォリオの平均格付はダブルA格(ダブルAマイナス格含む)相当以上を維持｡対円で為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､ブルームバーグ・バークレイズ･グローバル･アグリゲート･インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -13.28% | -3.89% | -1.67% | 0.19% |
| カテゴリー | -11.01% | -3.47% | -1.33% | 0.18% |
| +/- カテゴリー | -2.27% | -0.42% | -0.34% | +0.01% |
| 順位 | 38位 | 26位 | 22位 | 7位 |
| %ランク | 76% | 58% | 60% | 44% |
| ファンド数 | 50本 | 45本 | 37本 | 16本 |
| 標準偏差 | 5.51 | 4.81 | 4.14 | 3.46 |
| カテゴリー | 4.98 | 5.10 | 4.39 | 4.05 |
| +/- カテゴリー | +0.53 | -0.29 | -0.25 | -0.59 |
| 順位 | 26位 | 24位 | 19位 | 5位 |
| %ランク | 52% | 54% | 52% | 32% |
| ファンド数 | 50本 | 45本 | 37本 | 16本 |
| シャープレシオ | -2.41 | -0.81 | -0.40 | 0.05 |
| カテゴリー | -2.28 | -0.77 | -0.33 | 0.01 |
| +/- カテゴリー | -0.13 | -0.04 | -0.07 | +0.04 |
| 順位 | 30位 | 21位 | 25位 | 7位 |
| %ランク | 60% | 47% | 68% | 44% |
| ファンド数 | 50本 | 45本 | 37本 | 16本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月25日 | 20円 |
| 2022年01月25日 | 20円 |
| 2021年07月26日 | 60円 |
| 2021年01月25日 | 60円 |
| 2020年07月27日 | 60円 |
| 2020年01月27日 | 60円 |
| 2019年07月25日 | 60円 |
| 2019年01月25日 | 60円 |
| 2018年07月25日 | 60円 |
| 2018年01月25日 | 60円 |
| 2017年07月25日 | 60円 |
| 2017年01月25日 | 60円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 10年 | ★★★ | やや高い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：1998-12-04
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
