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ファンドの特色
主要投資対象は、日本を含む世界の株式と国債。株式部分は、競争優位性の高いグローバル優良企業の株式に投資。国債部分は、相対的に財政が健全で利回りの高い国の国債に投資。各資産、各国別の投資配分の調整等を適宜行い、長期的な収益獲得を目指してバランス運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.78% | 7.14% | 5.34% | 8.11% |
カテゴリー | 0.31% | 6.98% | 5.17% | 8.96% |
+/- カテゴリー | +0.47% | +0.16% | +0.17% | -0.85% |
順位 | 176位 | 125位 | 101位 | 90位 |
%ランク | 63% | 51% | 52% | 80% |
ファンド数 | 282本 | 246本 | 197本 | 113本 |
標準偏差 | 11.97 | 12.19 | 11.21 | 10.63 |
カテゴリー | 10.16 | 11.19 | 10.34 | 9.98 |
+/- カテゴリー | +1.81 | +1.00 | +0.87 | +0.65 |
順位 | 245位 | 184位 | 146位 | 67位 |
%ランク | 87% | 75% | 75% | 60% |
ファンド数 | 282本 | 246本 | 197本 | 113本 |
シャープレシオ | 0.07 | 0.59 | 0.48 | 0.76 |
カテゴリー | 0.07 | 0.64 | 0.51 | 0.90 |
+/- カテゴリー | 0.00 | -0.05 | -0.03 | -0.14 |
順位 | 184位 | 159位 | 133位 | 101位 |
%ランク | 66% | 65% | 68% | 90% |
ファンド数 | 282本 | 246本 | 197本 | 113本 |
詳しく見る分配金履歴
2022年04月20日 | 270円 |
2021年10月20日 | 250円 |
2021年04月20日 | 240円 |
2020年10月20日 | 100円 |
2020年04月20日 | 0円 |
2019年10月21日 | 0円 |
2019年04月22日 | 80円 |
2018年10月22日 | 0円 |
2018年04月20日 | 60円 |
2017年10月20日 | 400円 |
2017年04月20日 | 0円 |
2016年10月20日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
5年 | ★★ | 平均的 | やや大きい |
10年 | ★ | やや低い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:1998-10-28
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |