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投資信託閲覧ランキング(前日)
日興 アクティブバリュー ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
27,975
460(1.62
3,839百万円 国内大型ブレンド 3(平均的)
2021年09月15日     評価基準日 2021年08月31日  
0231197A1997103101

ファンドの特色

日本の証券取引所上場株式を投資対象とし、中長期的な観点から日本の株式市場全体(東証株価指数)の動きを上回る投資成果の獲得を目指す。割安と判断される銘柄に投資。株式組入率は100%を維持し、市況環境等の変化に基づく実質株式組入率の変更は原則として行わない。投資判断は、ファンダメンタル分析とバリュエーションにより決定。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 23.92% 5.64% 10.36% 12.93%
カテゴリー 25.88% 6.73% 10.62% 11.62%
+/- カテゴリー -1.96% -1.09% -0.26% +1.31%
順位 164位 264位 147位 16位
%ランク 47% 81% 50% 10%
ファンド数 349本 327本 298本 165本
標準偏差 12.78 17.39 14.62 17.01
カテゴリー 15.43 19.79 16.91 17.56
+/- カテゴリー -2.65 -2.40 -2.29 -0.55
順位 28位 131位 146位 118位
%ランク 9% 41% 49% 72%
ファンド数 349本 327本 298本 165本
シャープレシオ 1.87 0.33 0.71 0.76
カテゴリー 1.70 0.35 0.65 0.68
+/- カテゴリー +0.17 -0.02 +0.06 +0.08
順位 82位 237位 115位 15位
%ランク 24% 73% 39% 10%
ファンド数 349本 327本 298本 165本

詳しく見る分配金履歴

2020年10月26日 100円
2019年10月25日 100円
2018年10月25日 100円
2017年10月25日 100円
2016年10月25日 100円
2015年10月26日 100円
2014年10月27日 100円
2013年10月25日 100円
2012年10月25日 0円
2011年10月25日 0円
2010年10月25日 0円
2009年10月26日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 平均的
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 ★★★★★ 高い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:1997-10-31
償還日:2022-10-25

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0