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投資信託閲覧ランキング(前日)
グローバル・バリュー・オープン ★★★★
投信会社名:野村アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
20,017
341(1.73
7,936百万円 国際株式・グローバル・含む日本(F) 3(平均的)
2021年12月07日     評価基準日 2021年11月30日  
0131496B1996112904

ファンドの特色

主要投資対象は内外の株式。アメリカ・イギリス・日本等の中・大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資。企業の投資価値に比べて、株価が割安と判断される銘柄に投資する「バリュー投資」を基本。為替ヘッジは弾力的に行う。ベンチマークはMSCIワールドインデックスフリー(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 30.36% 14.93% 13.75% 15.66%
カテゴリー 25.13% 15.26% 11.32% 12.94%
+/- カテゴリー +5.23% -0.33% +2.43% +2.72%
順位 102位 99位 48位 23位
%ランク 34% 47% 31% 26%
ファンド数 307本 214本 157本 89本
標準偏差 9.35 17.41 15.00 15.32
カテゴリー 11.88 19.91 16.89 17.03
+/- カテゴリー -2.53 -2.50 -1.89 -1.71
順位 88位 53位 38位 21位
%ランク 29% 25% 25% 24%
ファンド数 307本 214本 157本 89本
シャープレシオ 3.25 0.86 0.92 1.02
カテゴリー 2.34 0.79 0.70 0.78
+/- カテゴリー +0.91 +0.07 +0.22 +0.24
順位 67位 93位 36位 15位
%ランク 22% 44% 23% 17%
ファンド数 307本 214本 157本 89本

詳しく見る分配金履歴

2021年11月29日 600円
2021年05月28日 500円
2020年11月30日 350円
2020年05月28日 250円
2019年11月28日 350円
2019年05月28日 300円
2018年11月28日 300円
2018年05月28日 300円
2017年11月28日 300円
2017年05月29日 250円
2016年11月28日 200円
2016年05月30日 150円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★★ やや高い やや小さい
10年 ★★★★ やや高い やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:1996-11-29
償還日:2026-11-30

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%