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利益還元成長株オープン
『愛称 ： Jグロース』
★★★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 24,933円 |  502円（2.05％） |
28,484百万円 | 国内大型グロース | 3（平均的） |
| 2021年10月15日 | 評価基準日 2021年09月30日 |
023119161991062601
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場株式｡成長性が高く株主への利益還元が期待できる企業の株式に投資を行い､TOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果の獲得をめざす｡直接企業を訪問し収集した情報･データをもとに勝ち組成長企業を厳選する｡株式の実質組入比率は､基本的に高位を維持する｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.48% | 9.97% | 14.79% | 16.40% |
| カテゴリー | 27.74% | 8.98% | 14.00% | 14.46% |
| +/- カテゴリー | +1.74% | +0.99% | +0.79% | +1.94% |
| 順位 | 38位 | 52位 | 38位 | 12位 |
| %ランク | 20% | 29% | 23% | 12% |
| ファンド数 | 197本 | 185本 | 167本 | 108本 |
| 標準偏差 | 15.46 | 19.33 | 15.74 | 16.91 |
| カテゴリー | 15.92 | 18.85 | 15.72 | 17.16 |
| +/- カテゴリー | -0.46 | +0.48 | +0.02 | -0.25 |
| 順位 | 80位 | 141位 | 68位 | 28位 |
| %ランク | 41% | 77% | 41% | 26% |
| ファンド数 | 197本 | 185本 | 167本 | 108本 |
| シャープレシオ | 1.91 | 0.52 | 0.94 | 0.97 |
| カテゴリー | 1.76 | 0.48 | 0.89 | 0.84 |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.04 | +0.05 | +0.13 |
| 順位 | 50位 | 57位 | 47位 | 10位 |
| %ランク | 26% | 31% | 29% | 10% |
| ファンド数 | 197本 | 185本 | 167本 | 108本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年06月25日 | 330円 |
| 2020年06月25日 | 280円 |
| 2019年06月25日 | 130円 |
| 2018年06月25日 | 200円 |
| 2017年06月26日 | 10円 |
| 2016年06月27日 | 10円 |
| 2015年06月25日 | 10円 |
| 2014年06月25日 | 10円 |
| 2013年06月25日 | 0円 |
| 2012年06月25日 | 0円 |
| 2011年06月27日 | 0円 |
| 2010年06月25日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | やや大きい |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
| 10年 | ★★★★★ | 高い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：1991-06-26
償還日：2026-06-25
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
