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投資信託閲覧ランキング(前日)
インデックスファンド225 ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,037
139(1.76
216,283百万円 国内大型グロース 3(平均的)
2021年10月26日     評価基準日 2021年09月30日  
023118861988061701

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(225種・東証)の動きに連動する投資成果を目指す。「バーラ日本株式モデル」を活用した日経平均株価の特性分析により、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均株価との高い連動性の実現に努める。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 28.36% 8.35% 13.86% 14.46%
カテゴリー 27.74% 8.98% 14.00% 14.46%
+/- カテゴリー +0.62% -0.63% -0.14% 0.00%
順位 100位 127位 105位 53位
%ランク 51% 69% 63% 50%
ファンド数 197本 185本 167本 108本
標準偏差 17.35 18.93 16.03 17.26
カテゴリー 15.92 18.85 15.72 17.16
+/- カテゴリー +1.43 +0.08 +0.31 +0.10
順位 142位 113位 128位 75位
%ランク 73% 62% 77% 70%
ファンド数 197本 185本 167本 108本
シャープレシオ 1.64 0.44 0.87 0.84
カテゴリー 1.76 0.48 0.89 0.84
+/- カテゴリー -0.12 -0.04 -0.02 0.00
順位 129位 127位 111位 56位
%ランク 66% 69% 67% 52%
ファンド数 197本 185本 167本 108本

詳しく見る分配金履歴

2021年06月16日 90円
2020年06月16日 80円
2019年06月17日 70円
2018年06月18日 70円
2017年06月16日 60円
2016年06月16日 50円
2015年06月16日 50円
2014年06月16日 40円
2013年06月17日 30円
2012年06月18日 20円
2011年06月16日 20円
2010年06月16日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★ やや低い やや大きい
10年 ★★★ 平均的 やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:1988-06-17
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0